Kumagai Gumi Co.,Ltd.

DB:KUG1 Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Kumagai GumiLtd Värdering

Är KUG1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KUG1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.69
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: KUG1 ( €24.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €41.69 )

Betydligt under verkligt värde: KUG1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KUG1?

Nyckeltal: Eftersom KUG1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KUG1. Detta beräknas genom att dividera KUG1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KUG1:s PE Ratio?
PE-förhållande19.1x
IntäkterJP¥9.35b
MarknadsvärdeJP¥178.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KUG1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KUG1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.7x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
46x27.41%€1.1b
B5A0 BAUER
28.1x37.93%€253.9m
HOT HOCHTIEF
13.2x0.55%€12.6b
DEZ DEUTZ
63.4x55.42%€983.1m
KUG1 Kumagai GumiLtd
19.1x28.05%€178.6b

Price-To-Earnings vs Peers: KUG1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KUG1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KUG1 19.1xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies21PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KUG1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.1 x) jämfört med European Construction branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KUG1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KUG1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.1x
Verklig PE Förhållande25.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KUG1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KUG1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.20
€31.03
+28.23%
4.48%€33.18€29.80n/a4
May ’26€24.80
€31.20
+25.80%
4.48%€33.36€29.96n/a4
Apr ’26€23.40
€30.37
+29.77%
6.05%€33.19€27.66n/a5
Mar ’26€23.00
€31.31
+36.11%
5.91%€34.36€28.63n/a5
Feb ’26n/a
€30.68
0%
5.96%€33.34€27.78n/a5
Jan ’26n/a
€30.68
0%
5.96%€33.34€27.78n/a5
Dec ’25€21.40
€27.72
+29.54%
15.70%€32.26€19.67n/a5
Nov ’25€19.80
€27.72
+40.01%
15.70%€32.26€19.67n/a5
Oct ’25€22.00
€27.72
+26.01%
15.70%€32.26€19.67n/a5
Sep ’25€21.80
€26.34
+20.84%
16.98%€31.67€19.31n/a5
Aug ’25€21.20
€25.20
+18.88%
13.71%€29.75€20.71n/a5
Jul ’25€20.80
€25.20
+21.17%
13.71%€29.75€20.71n/a5
Jun ’25€21.00
€26.56
+26.47%
11.11%€30.05€23.31n/a5
May ’25€24.40
€26.56
+8.85%
11.11%€30.05€23.31€24.805
Apr ’25€25.60
€24.50
-4.32%
14.23%€30.01€19.60€23.405
Mar ’25€23.80
€24.50
+2.92%
14.23%€30.01€19.60€23.005
Feb ’25€23.80
€24.76
+4.03%
14.07%€30.48€19.91n/a5
Jan ’25€22.80
€25.16
+10.34%
15.64%€31.41€20.51n/a4
Dec ’24€21.20
€23.21
+9.48%
10.09%€27.02€19.65€21.405
Nov ’24€23.00
€23.17
+0.74%
12.17%€27.86€20.26€19.805
Oct ’24€22.00
€23.17
+5.32%
12.17%€27.86€20.26€22.005
Sep ’24€21.20
€21.04
-0.77%
8.92%€24.37€18.60€21.805
Aug ’24€20.40
€21.04
+3.12%
8.92%€24.37€18.60€21.205
Jul ’24€19.40
€20.30
+4.63%
5.23%€21.57€18.40€20.805
Jun ’24€19.90
€20.85
+4.75%
7.40%€23.09€18.67€21.005
May ’24€19.10
€21.22
+11.12%
5.84%€22.73€19.54€24.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€29.38
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 12:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kumagai Gumi Co.,Ltd. bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.
Ryou YagiMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Company Limited
Yoshihiro NakagawaMizuho Securities Co., Ltd.