dormakaba Holding AG

DB:KAB0 Aktierapport

Börsvärde: €2.7b

dormakaba Holding Värdering

Är KAB0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KAB0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€145.61
Fair Value
55.2% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: KAB0 ( €65.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €145.61 )

Betydligt under verkligt värde: KAB0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KAB0?

Nyckeltal: Eftersom KAB0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KAB0. Detta beräknas genom att dividera KAB0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KAB0:s PE Ratio?
PE-förhållande25.9x
IntäkterCHF 97.90m
MarknadsvärdeCHF 2.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KAB0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KAB0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.1x
VIB3 Villeroy & Boch
44.7x72.27%€419.8m
ST5 STEICO
28.1x33.87%€284.5m
WUG Westag
32.6xn/a€137.8m
TSS InnoTec TSS
10.9xn/a€63.6m
KAB0 dormakaba Holding
25.9x15.42%€2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KAB0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KAB0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KAB0 25.9xBranschgenomsnitt 22.8xNo. of Companies7PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KAB0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.9 x) jämfört med European Building branschgenomsnittet ( 22.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KAB0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KAB0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.9x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KAB0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KAB0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€65.25
€88.99
+36.38%
11.12%€99.70€74.77n/a7
Nov ’26€74.50
€88.53
+18.83%
11.12%€99.19€74.39n/a7
Oct ’26€77.90
€86.11
+10.54%
10.99%€96.31€73.84n/a6
Sep ’26€79.40
€79.72
+0.41%
9.85%€91.94€69.33n/a7
Aug ’26€83.90
€79.51
-5.23%
8.55%€92.94€70.08n/a7
Jul ’26€78.00
€76.02
-2.54%
10.05%€92.27€67.44n/a8
Jun ’26€78.70
€75.93
-3.52%
10.05%€92.17€67.36n/a8
May ’26n/a
€75.89
0%
10.05%€92.12€67.33n/a8
Apr ’26n/a
€74.85
0%
9.93%€90.63€66.24n/a8
Mar ’26n/a
€76.03
0%
9.93%€92.06€67.28n/a8
Feb ’26n/a
€73.39
0%
9.26%€85.92€62.35n/a8
Jan ’26n/a
€74.67
0%
9.90%€86.48€62.76n/a8
Dec ’25n/a
€71.78
0%
16.13%€87.26€48.30n/a8
Nov ’25n/a
€64.60
0%
18.68%€84.83€47.84€74.506
Oct ’25n/a
€61.00
0%
19.80%€85.19€48.04€77.907
Sep ’25n/a
€53.14
0%
8.20%€58.53€47.89€79.406
Aug ’25n/a
€52.54
0%
8.20%€57.87€47.35€83.906
Jul ’25n/a
€48.20
0%
9.81%€56.07€40.98€78.006
Jun ’25n/a
€48.20
0%
9.81%€56.07€40.98€78.706
May ’25n/a
€48.80
0%
9.36%€56.15€41.04n/a7
Apr ’25n/a
€48.80
0%
9.36%€56.15€41.04n/a7
Mar ’25n/a
€47.70
0%
13.16%€57.55€37.98n/a8
Feb ’25n/a
€48.46
0%
13.16%€58.46€38.58n/a8
Jan ’25n/a
€48.80
0%
13.16%€58.87€38.85n/a8
Dec ’24n/a
€47.88
0%
14.39%€56.99€37.61n/a8
Nov ’24n/a
€47.92
0%
14.39%€57.04€37.64n/a8
€87.84
Fair Value
25.7% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/20 01:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

dormakaba Holding AG bevakas av 17 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
George FeatherstoneBarclays