James Halstead plc

DB:HSJA Aktierapport

Börsvärde: €802.4m

James Halstead Värdering

Är HSJA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HSJA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.88
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: HSJA ( €1.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.88 )

Betydligt under verkligt värde: HSJA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HSJA?

Nyckeltal: Eftersom HSJA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HSJA. Detta beräknas genom att dividera HSJA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HSJA:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
IntäkterUK£42.41m
MarknadsvärdeUK£677.28m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HSJA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HSJA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.5x
VIB3 Villeroy & Boch
82.7x67.78%€446.4m
ST5 STEICO
15.7x14.45%€304.2m
WUG Westag
31.9xn/a€133.0m
TSS InnoTec TSS
11.7xn/a€76.1m
HSJA James Halstead
16x3.98%€677.3m

Price-To-Earnings vs Peers: HSJA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HSJA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HSJA 16.0xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HSJA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16 x) jämfört med European Building branschgenomsnitt ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HSJA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HSJA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållande13.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HSJA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HSJA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.85
€3.60
+94.49%
6.67%€3.84€3.36n/a2
May ’26€1.74
€3.60
+106.79%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Apr ’26€1.67
€3.60
+115.46%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Mar ’26€1.87
€3.59
+91.93%
6.67%€3.83€3.35n/a2
Feb ’26€2.02
€3.59
+77.67%
6.67%€3.83€3.35n/a2
Jan ’26€2.02
€3.60
+78.18%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Dec ’25€2.14
€3.60
+68.19%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Nov ’25€2.22
€3.60
+62.13%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Oct ’25€2.00
€3.60
+79.96%
6.67%€3.84€3.36n/a2
Sep ’25€2.06
€3.57
+73.12%
6.67%€3.80€3.33n/a2
Aug ’25€2.10
€3.48
+65.81%
6.43%€3.80€3.32n/a3
Jul ’25€2.02
€3.53
+74.88%
6.67%€3.77€3.30n/a2
Jun ’25€2.10
€3.50
+66.76%
6.67%€3.74€3.27n/a2
May ’25€2.24
€3.50
+56.34%
6.67%€3.74€3.27€1.742
Apr ’25€2.30
€3.50
+52.26%
6.67%€3.74€3.27€1.672
Mar ’25€2.20
€3.59
+62.96%
6.67%€3.82€3.35€1.872
Feb ’25€2.24
€3.59
+60.05%
6.67%€3.82€3.35€2.022
Jan ’25€2.26
€3.59
+58.63%
6.67%€3.82€3.35€2.022
Dec ’24€2.22
€3.59
+61.49%
6.67%€3.82€3.35€2.142
Nov ’24€2.12
€3.59
+69.11%
6.67%€3.82€3.35€2.222
Oct ’24€2.28
€3.59
+57.24%
6.67%€3.82€3.35€2.002
Sep ’24€2.20
€3.59
+62.96%
6.67%€3.82€3.35€2.062
Aug ’24€2.34
€3.59
+53.21%
6.67%€3.82€3.35€2.102
Jul ’24€2.34
€3.59
+53.21%
6.67%€3.82€3.35€2.022
Jun ’24€2.40
€3.59
+49.38%
6.67%€3.82€3.35€2.102
May ’24€2.26
€3.59
+58.63%
6.67%€3.82€3.35€2.242
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€3.42
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 08:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

James Halstead plc bevakas av 7 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrian KearseyPanmure Liberum
Adrian KearseyPanmure Liberum
David O'BrienShore Capital Group Ltd