Hitachi, Ltd.

DB:HIA1 Aktierapport

Börsvärde: €102.8b

Hitachi Värdering

Är HIA1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HIA1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.05
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: HIA1 ( €22.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €27.05 )

Betydligt under verkligt värde: HIA1 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HIA1?

Nyckeltal: Eftersom HIA1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HIA1. Detta beräknas genom att dividera HIA1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HIA1:s PE Ratio?
PE-förhållande29.4x
IntäkterJP¥575.59b
MarknadsvärdeJP¥16.59t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HIA1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HIA1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.3x
SIE Siemens
23.5x8.7%€174.9b
INH INDUS Holding
10x14.3%€620.3m
MBB MBB
22.4x7.4%€602.3m
RHM Rheinmetall
73.1x30.5%€50.1b
HIA1 Hitachi
29.4x15.3%€16.6t

Price-To-Earnings vs Peers: HIA1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HIA1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HIA1 29.4xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies4PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HIA1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.4 x) jämfört med European Industrials branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HIA1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HIA1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.4x
Verklig PE Förhållande31.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HIA1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HIA1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.07
€28.83
+30.6%
11.9%€34.69€21.68n/a15
Mar ’26€24.06
€29.79
+23.8%
12.0%€35.90€22.43n/a15
Feb ’26€24.44
€28.62
+17.1%
11.6%€34.83€21.77n/a15
Jan ’26€24.36
€27.71
+13.8%
10.5%€32.99€21.39n/a15
Dec ’25€23.60
€27.48
+16.4%
11.1%€32.95€21.35n/a15
Nov ’25€22.10
€25.77
+16.6%
13.5%€32.44€18.02n/a15
Oct ’25€23.96
€26.24
+9.5%
12.6%€31.46€18.88n/a15
Sep ’25€22.00
€25.68
+16.7%
11.8%€29.99€18.55n/a14
Aug ’25€20.46
€24.53
+19.9%
13.9%€29.90€18.50n/a14
Jul ’25€21.51
€20.47
-4.9%
14.4%€24.81€13.00n/a14
Jun ’25€19.00
€18.48
-2.8%
15.9%€20.79€10.34n/a14
May ’25€17.26
€17.63
+2.2%
16.0%€20.79€10.45n/a14
Apr ’25€16.82
€16.15
-4.0%
19.1%€20.70€10.91n/a14
Mar ’25€15.75
€15.65
-0.7%
16.4%€20.39€10.87€24.0615
Feb ’25€14.62
€15.47
+5.8%
15.0%€19.49€11.07€24.4415
Jan ’25€13.12
€14.58
+11.2%
13.5%€17.22€10.00€24.3615
Dec ’24€12.82
€13.86
+8.1%
13.9%€16.70€9.70€23.6015
Nov ’24€12.08
€13.65
+12.9%
12.9%€16.45€10.00€22.1015
Oct ’24€11.65
€13.14
+12.8%
14.9%€16.46€9.12€23.9615
Sep ’24€12.61
€12.97
+2.8%
14.4%€16.45€9.11€22.0015
Aug ’24€11.92
€11.99
+0.6%
13.1%€14.02€8.62€20.4615
Jul ’24€11.31
€11.49
+1.6%
13.2%€13.85€8.51€21.5115
Jun ’24€10.70
€11.64
+8.9%
10.9%€13.39€8.97€19.0015
May ’24€9.94
€11.65
+17.1%
10.7%€13.55€9.08€17.2615
Apr ’24€9.88
€11.85
+19.9%
11.3%€13.89€8.75€16.8214
Mar ’24€9.48
€11.75
+24.0%
10.1%€13.14€8.81€15.7514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€27.82
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hitachi, Ltd. bevakas av 38 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tetsuro TsusakaBarclays
Mikio HirakawaBofA Global Research
Mikio HirakawaBofA Global Research