Grafton Group plc

DB:GN5 Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Grafton Group Värdering

Är GN5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GN5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.47
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: GN5 ( €10.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.47 )

Betydligt under verkligt värde: GN5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GN5?

Nyckeltal: Eftersom GN5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GN5. Detta beräknas genom att dividera GN5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GN5:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
IntäkterUK£122.01m
MarknadsvärdeUK£1.73b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GN5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GN5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
BNR Brenntag
16.6x13.6%€8.9b
NWX Nordwest Handel
6.1xn/a€67.3m
HMU HMS Bergbau
12.1x9.9%€153.6m
DUE Dürr
16.1x24.6%€1.6b
GN5 Grafton Group
14.2x8.6%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GN5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GN5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GN5 14.2xBranschgenomsnitt 14.1xNo. of Companies11PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GN5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.2 x) jämfört med European Trade Distributors branschgenomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GN5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GN5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållande14.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GN5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GN5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€10.36
€14.10
+36.1%
4.6%€15.18€13.09n/a10
Mar ’26€9.92
€13.96
+40.7%
4.6%€15.10€13.03n/a10
Feb ’26€11.03
€13.96
+26.5%
4.6%€15.10€13.03n/a10
Jan ’26€11.33
€14.43
+27.4%
3.3%€15.20€13.53n/a10
Dec ’25€11.16
€14.43
+29.4%
3.3%€15.20€13.53n/a10
Nov ’25€11.85
€14.31
+20.8%
3.0%€15.20€13.53n/a9
Oct ’25€12.15
€14.00
+15.2%
2.8%€14.59€13.22n/a9
Sep ’25€12.57
€13.94
+10.9%
2.9%€14.61€13.25n/a9
Aug ’25€12.66
€13.50
+6.6%
5.7%€14.63€11.83n/a9
Jul ’25€10.94
€13.33
+21.8%
5.7%€14.45€11.69n/a9
Jun ’25€11.66
€13.40
+14.9%
6.5%€15.06€11.74n/a10
May ’25€11.24
€13.36
+18.9%
6.2%€15.04€11.73n/a10
Apr ’25€11.55
€13.45
+16.5%
5.9%€15.12€12.02n/a10
Mar ’25€11.36
€12.46
+9.7%
9.6%€15.16€11.01€9.9210
Feb ’25€11.38
€12.37
+8.7%
9.9%€15.18€11.02€11.039
Jan ’25€10.61
€11.68
+10.1%
12.7%€14.80€9.31€11.339
Dec ’24€9.40
€11.68
+24.3%
12.7%€14.80€9.31€11.169
Nov ’24€9.05
€12.18
+34.6%
12.9%€14.93€9.42€11.857
Oct ’24€10.38
€12.53
+20.6%
10.4%€15.09€10.56€12.157
Sep ’24€10.05
€12.58
+25.2%
10.5%€15.18€10.62€12.577
Aug ’24€10.18
€12.50
+22.9%
11.6%€15.21€10.00€12.667
Jul ’24€8.96
€12.51
+39.7%
9.7%€15.04€10.93€10.947
Jun ’24€9.46
€12.51
+32.2%
9.7%€15.04€10.93€11.667
May ’24€9.57
€12.45
+30.0%
8.5%€14.79€11.26€11.248
Apr ’24€10.04
€12.45
+23.9%
8.5%€14.79€11.26€11.558
Mar ’24€10.74
€12.26
+14.2%
11.1%€14.90€10.60€11.368
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€13.99
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 04:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grafton Group plc bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harry GoadBerenberg
Aynsley LamminCanaccord Genuity
Ami GallaCitigroup Inc