DCC plc

DB:DCC Aktierapport

Börsvärde: €6.2b

DCC Värdering

Är DCC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DCC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.41
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: DCC ( €61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €100.41 )

Betydligt under verkligt värde: DCC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DCC?

Nyckeltal: Eftersom DCC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DCC. Detta beräknas genom att dividera DCC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DCC:s PE Ratio?
PE-förhållande15.8x
IntäkterUK£329.78m
MarknadsvärdeUK£5.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DCC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DCC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.8x
INH INDUS Holding
10x14.3%€620.3m
MBB MBB
22.4x7.4%€602.3m
SIE Siemens
23.5x8.7%€174.9b
KGX KION GROUP
15.4x21.2%€5.6b
DCC DCC
15.8x10.2%€5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: DCC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DCC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Industrials Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DCC 15.8xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies4PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.8 x) jämfört med European Industrials branschgenomsnitt ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DCC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.8x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DCC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DCC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€61.00
€84.60
+38.7%
12.0%€108.04€68.13n/a13
Mar ’26€63.00
€84.60
+34.3%
12.0%€108.04€68.13n/a13
Feb ’26€65.00
€84.00
+29.2%
11.9%€107.01€67.48n/a13
Jan ’26€63.50
€85.42
+34.5%
12.2%€109.06€68.77n/a13
Dec ’25€68.50
€84.32
+23.1%
12.3%€107.69€67.60n/a13
Nov ’25€58.00
€83.40
+43.8%
12.4%€106.68€66.97n/a12
Oct ’25€60.50
€83.73
+38.4%
12.3%€106.85€68.27n/a12
Sep ’25€62.50
€83.80
+34.1%
12.3%€106.94€68.32n/a12
Aug ’25€62.50
€84.74
+35.6%
12.4%€107.15€67.86n/a13
Jul ’25€65.50
€84.03
+28.3%
12.7%€105.98€67.71n/a12
Jun ’25€66.00
€83.18
+26.0%
14.2%€105.77€67.22n/a11
May ’25€63.50
€80.99
+27.5%
14.7%€105.15€64.26n/a11
Apr ’25€66.50
€80.30
+20.7%
15.7%€104.90€61.10n/a11
Mar ’25€65.00
€80.44
+23.8%
15.7%€105.08€61.20€63.0011
Feb ’25€69.50
€79.53
+14.4%
15.8%€104.72€60.99€65.0011
Jan ’25€65.50
€77.88
+18.9%
17.5%€103.73€55.90€63.5011
Dec ’24€62.50
€77.88
+24.6%
17.5%€103.73€55.90€68.5011
Nov ’24€51.50
€78.41
+52.2%
18.1%€105.45€56.82€58.0011
Oct ’24€52.50
€78.41
+49.3%
18.1%€105.45€56.82€60.5011
Sep ’24€49.80
€78.96
+58.6%
18.1%€105.15€56.66€62.5011
Aug ’24€51.50
€78.00
+51.5%
17.4%€105.29€56.74€62.5011
Jul ’24€50.00
€77.59
+55.2%
17.4%€104.74€56.44€65.5011
Jun ’24€55.50
€77.29
+39.3%
17.9%€104.10€53.78€66.0011
May ’24€54.50
€72.49
+33.0%
19.6%€91.42€46.85€63.5012
Apr ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€66.5011
Mar ’24€51.50
€73.97
+43.6%
18.3%€91.08€46.68€65.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€81.72
Fair Value
25.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 14:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DCC plc bevakas av 34 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jane SparrowBarclays
Thomas BurltonBerenberg
Calum BattersbyBerenberg