Cadeler Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för CA21 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

CA21 ( €16.1 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( €182.39 )

Är CA21 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CA21 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€182.28

Fair Value

91.1% undervalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: CA21 ( €16.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €182.39 )

Betydligt under verkligt värde: CA21 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CA21?

Nyckeltal: Eftersom CA21 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CA21. Detta beräknas genom att dividera CA21:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CA21:s PE Ratio?
PE-förhållande	23.7x
Intäkter	€65.07m
Marknadsvärde	€1.54b

CA21 viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	8.4x
Företagsvärde/EBITDA	16.8x
PEG-kvot	0.4x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CA21:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CA21 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	27.5x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	45.9x	27.16%	€1.1b
B5A0 BAUER	27.2x	37.93%	€251.8m
HOT HOCHTIEF	12.9x	0.55%	€12.2b
DUE Dürr	24x	33.47%	€1.6b
CA21 Cadeler	23.1x	53.99%	€17.5b

Price-To-Earnings vs Peers: CA21 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CA21:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

6 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CA21 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.1 x) jämfört med European Construction branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CA21:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CA21 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	23.7x
Verklig PE Förhållande	53.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CA21 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 23.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 53.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 6 Analysts

€26.88

Fair Value

39.7% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/05/16 23:15
Aktiekurs vid dagens slut	2025/05/16 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cadeler A/S bevakas av 10 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Mattias Karlkjell	ABG Sundal Collier
Daniel Vårdal Haugland	ABG Sundal Collier
Jørgen Lande	Danske Bank