Koninklijke BAM Groep nv

DB:BGPA Aktierapport

Börsvärde: €1.8b

Koninklijke BAM Groep Värdering

Är BGPA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BGPA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.97
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BGPA ( €6.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €22.97 )

Betydligt under verkligt värde: BGPA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BGPA?

Nyckeltal: Eftersom BGPA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BGPA. Detta beräknas genom att dividera BGPA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BGPA:s PE Ratio?
PE-förhållande28.7x
Intäkter€62.18m
Marknadsvärde€1.78b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BGPA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BGPA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.1x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.9x27.16%€1.1b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€251.8m
HOT HOCHTIEF
12.9x0.55%€12.3b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
42.2xn/a€1.6b
BGPA Koninklijke BAM Groep
28.7x29.12%€1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BGPA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BGPA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BGPA 28.7xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BGPA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med European Construction branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BGPA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BGPA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.7x
Verklig PE Förhållande28.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BGPA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BGPA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.71
€6.05
-9.77%
2.48%€6.20€5.90n/a2
May ’26€5.85
€6.05
+3.51%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Apr ’26€5.09
€6.05
+18.86%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Mar ’26€5.04
€6.05
+20.04%
2.48%€6.20€5.90n/a2
Feb ’26€4.09
€5.65
+38.07%
9.73%€6.20€5.10n/a2
Jan ’26€4.18
€5.65
+35.23%
9.73%€6.20€5.10n/a2
Dec ’25€4.03
€5.40
+33.93%
5.56%€5.70€5.10n/a2
Nov ’25€4.29
€4.88
+13.58%
21.03%€5.90€3.85n/a2
Oct ’25€4.28
€4.88
+13.96%
21.03%€5.90€3.85n/a2
Sep ’25€3.76
€4.78
+26.86%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Aug ’25€3.74
€4.78
+27.54%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Jul ’25€3.94
€4.78
+21.19%
19.37%€5.70€3.85n/a2
Jun ’25€3.80
€4.78
+25.53%
19.37%€5.70€3.85n/a2
May ’25€3.82
€4.78
+25.07%
19.37%€5.70€3.85€5.852
Apr ’25€3.47
€3.18
-8.50%
21.26%€3.85€2.50€5.092
Mar ’25€3.26
€3.18
-2.55%
21.26%€3.85€2.50€5.042
Feb ’25€2.51
€2.90
+15.54%
13.79%€3.30€2.50€4.092
Jan ’25€2.43
€2.90
+19.34%
13.79%€3.30€2.50€4.182
Dec ’24€2.54
€2.90
+13.99%
13.79%€3.30€2.50€4.032
Nov ’24€1.94
€2.80
+44.63%
17.86%€3.30€2.30€4.292
Oct ’24€1.99
€2.80
+41.06%
17.86%€3.30€2.30€4.282
Sep ’24€1.94
€2.80
+44.18%
17.86%€3.30€2.30€3.762
Aug ’24€2.10
€2.90
+37.83%
20.69%€3.50€2.30€3.742
Jul ’24€1.76
€2.90
+64.96%
20.69%€3.50€2.30€3.942
Jun ’24€1.90
€2.90
+52.63%
20.69%€3.50€2.30€3.802
May ’24€1.95
€2.90
+48.57%
20.69%€3.50€2.30€3.822
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.99
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 12:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Koninklijke BAM Groep nv bevakas av 12 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Luuk Van BeekDegroof Petercam
Will WymanGoldman Sachs