American Superconductor Corporation

DB:AMS1 Aktierapport

Börsvärde: €725.2m

American Superconductor Värdering

Är AMS1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMS1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.82
Fair Value
40.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMS1 ( €17.96 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €12.82 )

Betydligt under verkligt värde: AMS1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMS1?

Nyckeltal: Eftersom AMS1 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AMS1. Detta beräknas genom att dividera AMS1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMS1:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
FörsäljningUS$198.19m
MarknadsvärdeUS$789.19m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMS1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AMS1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
F3C SFC Energy
2.7x18.1%€368.5m
SGL SGL Carbon
0.5x2.6%€501.9m
CEA FRIWO
0.9xn/a€81.3m
HNL Dr. Hönle
0.6x9.2%€56.0m
AMS1 American Superconductor
4x15.9%€789.2m

Price-To-Sales vs Peers: AMS1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMS1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electrical Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VAR1 Varta
0.06x4.5%US$56.04m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
AMS1 4.0xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies4PS012345+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AMS1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4 x) jämfört med German Electrical branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMS1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMS1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AMS1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMS1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.96
€37.76
+110.2%
2.1%€38.73€36.79n/a3
Mar ’26€21.16
€37.76
+78.4%
2.1%€38.73€36.79n/a3
Feb ’26€26.39
€30.36
+15.0%
6.0%€31.63€27.80n/a3
Jan ’26€23.76
€27.89
+17.4%
6.2%€30.34€26.66n/a3
Dec ’25€32.52
€27.89
-14.2%
6.2%€30.34€26.66n/a3
Nov ’25€26.45
€27.89
+5.4%
6.2%€30.34€26.66n/a3
Oct ’25€19.71
€27.51
+39.6%
6.2%€29.93€26.30n/a3
Sep ’25€17.81
€27.79
+56.1%
6.2%€30.23€26.57n/a3
Aug ’25€20.99
€25.78
+22.8%
14.9%€30.75€21.43n/a3
Jul ’25€21.65
€25.78
+19.1%
14.9%€30.75€21.43n/a3
Jun ’25€16.35
€20.28
+24.0%
6.4%€21.20€18.44n/a3
May ’25€11.62
€14.45
+24.4%
3.0%€14.76€13.84n/a3
Apr ’25€12.30
€14.45
+17.5%
3.0%€14.76€13.84n/a3
Mar ’25€12.40
€14.45
+16.6%
3.0%€14.76€13.84€21.163
Feb ’25€10.20
€14.45
+41.7%
3.0%€14.76€13.84€26.393
Jan ’25€10.30
€11.30
+9.7%
13.6%€13.18€9.42€23.763
Dec ’24€8.65
€11.30
+30.6%
13.6%€13.18€9.42€32.523
Nov ’24€5.90
€10.66
+80.6%
10.7%€11.88€9.14€26.453
Oct ’24€7.10
€10.66
+50.1%
10.7%€11.88€9.14€19.713
Sep ’24€8.55
€10.66
+24.6%
10.7%€11.88€9.14€17.813
Aug ’24€14.30
€8.78
-38.6%
25.8%€11.81€6.36€20.993
Jul ’24€5.55
€9.53
+71.6%
23.3%€12.08€6.51€21.654
Jun ’24€4.36
€9.53
+118.5%
23.3%€12.08€6.51€16.354
May ’24€3.68
€9.16
+149.0%
25.5%€11.91€6.41€11.624
Apr ’24€4.35
€9.16
+110.5%
25.5%€11.91€6.41€12.304
Mar ’24€5.04
€9.16
+81.8%
25.5%€11.91€6.41€12.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€35.02
Fair Value
48.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 01:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

American Superconductor Corporation bevakas av 31 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
J. HorwitzBaird
Vishal ShahBarclays