Fluence Energy, Inc.

DB:98W Aktierapport

Börsvärde: €941.2m

Fluence Energy Värdering

Är 98W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 98W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.79
Fair Value
74.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 98W ( €4.88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.79 )

Betydligt under verkligt värde: 98W handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 98W?

Nyckeltal: Eftersom 98W är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 98W. Detta beräknas genom att dividera 98W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 98W:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$2.33b
MarknadsvärdeUS$1.05b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 98W:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 98W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4x
F3C SFC Energy
3.1x17.38%€446.2m
SGL SGL Carbon
0.5x2.26%€479.3m
CY1K SBF
1.6x6.75%€78.1m
VBX Voltabox
11.1xn/a€57.3m
98W Fluence Energy
0.3x19.18%€1.1b

Price-To-Sales vs Peers: 98W är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 98W:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electrical Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VAR1 Varta
0.06x4.49%US$56.04m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.62%US$15.58m
ET10 Cleen Energy
0.2xn/aUS$1.55m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
98W 0.3xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 98W har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med German Electrical branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 98W:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

98W PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 98W s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 98W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.88
€6.85
+40.29%
72.73%€26.86€1.79n/a24
May ’26€3.58
€6.82
+90.50%
71.04%€26.57€1.77n/a25
Apr ’26€4.39
€11.11
+153.08%
54.08%€30.50€5.55n/a25
Mar ’26€5.44
€11.65
+114.07%
54.00%€31.53€5.73n/a24
Feb ’26€12.45
€24.05
+93.16%
24.84%€45.14€14.41n/a25
Jan ’26€15.50
€25.83
+66.64%
20.60%€45.35€18.33n/a26
Dec ’25n/a
€25.81
0%
20.66%€44.49€17.98n/a26
Nov ’25n/a
€25.69
0%
22.75%€43.54€13.89n/a26
Oct ’25n/a
€24.67
0%
24.26%€42.46€13.55n/a26
Sep ’25n/a
€25.09
0%
24.67%€43.00€13.72n/a26
Aug ’25n/a
€25.65
0%
24.94%€43.42€13.86n/a25
Jul ’25n/a
€26.92
0%
23.57%€43.75€13.96n/a23
Jun ’25n/a
€27.00
0%
23.26%€43.23€13.80n/a25
May ’25n/a
€28.41
0%
27.66%€55.18€15.43€3.5825
Apr ’25n/a
€28.77
0%
26.18%€54.50€15.24€4.3924
Mar ’25n/a
€30.07
0%
23.21%€54.70€16.69€5.4423
Feb ’25n/a
€29.92
0%
23.33%€53.77€16.41€12.4523
Jan ’25n/a
€30.10
0%
23.00%€53.95€16.46€15.5023
Dec ’24n/a
€29.69
0%
23.95%€54.25€16.55n/a24
Nov ’24n/a
€29.27
0%
25.57%€55.70€16.99n/a24
Oct ’24n/a
€31.79
0%
21.70%€56.16€22.85n/a23
Sep ’24n/a
€29.71
0%
14.36%€40.85€22.28n/a23
Aug ’24n/a
€28.81
0%
15.30%€36.38€16.37n/a22
Jul ’24n/a
€26.25
0%
16.89%€34.68€16.43n/a21
Jun ’24n/a
€26.39
0%
18.59%€35.46€16.80n/a18
May ’24n/a
€23.37
0%
18.40%€29.17€12.76n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€6.85
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 22:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/13 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Fluence Energy, Inc. bevakas av 35 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Christine ChoBarclays