Badger Infrastructure Solutions Ltd.

DB:6BD0 Aktierapport

Börsvärde: €864.5m

Badger Infrastructure Solutions Värdering

Är 6BD0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6BD0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.84
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 6BD0 ( €25.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €89.84 )

Betydligt under verkligt värde: 6BD0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6BD0?

Nyckeltal: Eftersom 6BD0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6BD0. Detta beräknas genom att dividera 6BD0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6BD0:s PE Ratio?
PE-förhållande19.6x
IntäkterUS$47.87m
MarknadsvärdeUS$940.29m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6BD0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6BD0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.3x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
62.6x35.1%€1.1b
B5A0 BAUER
42.1x38.2%€230.3m
HOT HOCHTIEF
17x1.5%€13.2b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11.4xn/a€917.5m
6BD0 Badger Infrastructure Solutions
19.6x28.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 6BD0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6BD0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6BD0 19.6xBranschgenomsnitt 13.5xNo. of Companies19PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6BD0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.6 x) jämfört med European Construction branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6BD0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6BD0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.6x
Verklig PE Förhållande20.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6BD0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6BD0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€25.20
€32.90
+30.5%
8.0%€38.22€29.15n/a8
Mar ’26€25.40
€32.91
+29.6%
8.1%€36.50€29.86n/a8
Feb ’26€26.00
€32.91
+26.6%
8.1%€36.50€29.86n/a8
Jan ’26€23.60
€32.89
+39.4%
6.9%€36.94€30.22n/a8
Dec ’25€25.40
€31.88
+25.5%
7.7%€36.37€27.77n/a8
Nov ’25€23.60
€31.88
+35.1%
7.7%€36.37€27.77n/a8
Oct ’25€23.80
€33.02
+38.7%
9.6%€37.16€28.12n/a8
Sep ’25€24.40
€32.76
+34.3%
9.6%€36.87€27.90n/a8
Aug ’25€25.40
€33.92
+33.5%
10.4%€37.74€28.06n/a8
Jul ’25€27.20
€36.70
+34.9%
9.1%€42.33€30.91n/a8
Jun ’25€26.60
€37.03
+39.2%
8.3%€42.51€32.39n/a8
May ’25€30.40
€36.94
+21.5%
8.1%€42.33€32.09n/a9
Apr ’25€34.00
€36.45
+7.2%
10.2%€42.20€28.58n/a9
Mar ’25€30.00
€33.92
+13.1%
9.5%€40.84€28.59€25.409
Feb ’25€32.20
€31.62
-1.8%
8.5%€35.32€27.85€26.009
Jan ’25€27.00
€30.27
+12.1%
9.9%€34.20€23.94€23.608
Dec ’24€27.00
€29.59
+9.6%
9.7%€33.96€23.77€25.408
Nov ’24€25.00
€27.20
+8.8%
14.6%€34.38€20.63€23.608
Oct ’24€23.80
€27.25
+14.5%
16.3%€35.74€20.62€23.807
Sep ’24€24.20
€26.53
+9.6%
14.8%€32.99€19.72€24.407
Aug ’24€21.80
€25.14
+15.3%
17.4%€32.12€18.26€25.407
Jul ’24€18.30
€24.94
+36.3%
16.6%€33.51€18.47€27.208
Jun ’24€18.30
€24.94
+36.3%
16.6%€33.51€18.47€26.608
May ’24€19.50
€24.31
+24.7%
17.0%€32.55€17.27€30.408
Apr ’24€22.00
€24.76
+12.6%
17.0%€33.16€17.59€34.008
Mar ’24€21.00
€24.70
+17.6%
14.8%€30.48€18.01€30.008
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€32.21
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 14:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Badger Infrastructure Solutions Ltd. bevakas av 11 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research
Yuri LynkCanaccord Genuity