Stem, Inc.

DB:5QQ0 Aktierapport

Börsvärde: €61.7m

Stem Värdering

Är 5QQ0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5QQ0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.36
Fair Value
74.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5QQ0 ( €0.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.36 )

Betydligt under verkligt värde: 5QQ0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5QQ0?

Nyckeltal: Eftersom 5QQ0 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 5QQ0. Detta beräknas genom att dividera 5QQ0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5QQ0:s PS Ratio?
PS-förhållande0.5x
FörsäljningUS$144.58m
MarknadsvärdeUS$67.17m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5QQ0:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 5QQ0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
CEA FRIWO
0.7xn/a€68.9m
VAR1 Varta
0.06x4.5%€51.6m
HNL Dr. Hönle
0.6x9.2%€56.6m
CY1K SBF
0.7x8.4%€28.3m
5QQ0 Stem
0.5x31.8%€67.2m

Price-To-Sales vs Peers: 5QQ0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5QQ0:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electrical Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VAR1 Varta
0.06x4.5%US$56.26m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
5QQ0 0.5xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies4PS012345+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 5QQ0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.5 x) jämfört med German Electrical branschgenomsnitt ( 1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5QQ0:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5QQ0 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.5x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 5QQ0 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5QQ0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.35
€0.93
+164.9%
126.5%€4.61€0.28n/a11
Mar ’26€0.40
€1.02
+157.5%
117.9%€4.77€0.29n/a11
Feb ’26€0.52
€1.85
+256.2%
157.8%€10.74€0.29n/a12
Jan ’26€0.91
€1.81
+99.7%
160.5%€10.61€0.29n/a12
Dec ’25€0.38
€1.71
+345.6%
163.4%€10.56€0.29n/a13
Nov ’25€0.38
€1.76
+363.6%
149.8%€10.11€0.32n/a13
Oct ’25€0.30
€2.17
+616.3%
118.4%€9.94€0.32n/a13
Sep ’25€0.58
€2.24
+282.4%
115.2%€10.07€0.46n/a13
Aug ’25€1.05
€3.20
+205.2%
84.4%€10.10€1.15n/a13
Jul ’25€0.97
€3.44
+254.9%
75.1%€10.13€1.38n/a13
Jun ’25€1.25
€3.44
+175.1%
75.1%€10.13€1.38n/a13
May ’25€1.73
€4.48
+158.9%
67.5%€12.16€1.87n/a13
Apr ’25€1.95
€4.54
+132.8%
63.7%€12.01€2.31n/a13
Mar ’25€2.50
€4.86
+94.4%
57.4%€12.00€2.49€0.4013
Feb ’25€2.87
€5.50
+91.6%
54.7%€13.80€2.76€0.5213
Jan ’25€3.56
€5.73
+61.0%
52.6%€13.76€2.75€0.9115
Dec ’24€2.58
€6.26
+142.8%
48.5%€14.03€2.34€0.3816
Nov ’24€3.03
€7.74
+155.3%
47.1%€16.06€3.50€0.3817
Oct ’24€4.02
€8.63
+114.8%
37.6%€15.97€4.70€0.3016
Sep ’24€4.91
€8.38
+70.9%
32.6%€13.74€4.58€0.5816
Aug ’24€6.40
€8.38
+30.9%
32.5%€13.56€4.07€1.0515
Jul ’24€5.30
€8.29
+56.5%
35.5%€13.69€4.11€0.9715
Jun ’24€5.32
€8.42
+58.3%
36.2%€14.00€4.20€1.2513
May ’24€3.85
€10.47
+172.0%
44.8%€21.78€4.54€1.7313
Apr ’24€5.25
€12.84
+144.5%
33.5%€22.01€5.50€1.9513
Mar ’24€7.65
€14.30
+87.0%
28.1%€22.54€7.51€2.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.83
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stem, Inc. bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane