Macfarlane Group PLC

DB:5K6 Aktierapport

Börsvärde: €117.2m

Macfarlane Group Värdering

Är 5K6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 5K6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 5K6 ( €0.72 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.76 )

Betydligt under verkligt värde: 5K6 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5K6?

Nyckeltal: Eftersom 5K6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5K6. Detta beräknas genom att dividera 5K6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5K6:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
IntäkterUK£6.32m
MarknadsvärdeUK£101.12m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5K6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5K6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.1x
HMU HMS Bergbau
14.1x5.17%€191.7m
NWX Nordwest Handel
7.8xn/a€52.6m
BNR Brenntag
33.9x22.98%€7.8b
WUG Westag
32.6xn/a€137.8m
5K6 Macfarlane Group
16x19.22%€101.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 5K6 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5K6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5K6 16.0xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies9PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5K6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16 x) jämfört med European Trade Distributors branschgenomsnitt ( 18.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5K6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5K6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållande15.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5K6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5K6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.72
€1.05
+45.73%
9.89%€1.15€0.95n/a2
Jun ’27€0.73
€1.05
+43.73%
9.89%€1.15€0.95n/a2
May ’27€0.69
€1.05
+50.60%
9.89%€1.15€0.94n/a2
Apr ’27€0.73
€1.05
+42.40%
9.89%€1.15€0.94n/a2
Mar ’27€0.78
€1.09
+39.23%
5.26%€1.14€1.03n/a2
Feb ’27€0.80
€1.12
+41.48%
7.69%€1.21€1.04n/a2
Jan ’27€0.77
€1.11
+44.55%
7.69%€1.20€1.03n/a2
Dec ’26€0.76
€1.11
+47.43%
7.69%€1.20€1.03n/a2
Nov ’26€0.76
€1.12
+46.88%
7.69%€1.20€1.03n/a2
Oct ’26€1.00
€1.44
+44.08%
4.00%€1.50€1.38n/a2
Sep ’26€1.04
€1.53
+47.34%
1.89%€1.56€1.50n/a2
Aug ’26€1.10
€1.53
+38.96%
1.89%€1.56€1.50n/a2
Jul ’26€1.32
€1.67
+26.54%
4.35%€1.75€1.57n/a3
Jun ’26€1.33
€1.70
+28.14%
4.35%€1.78€1.61€0.733
May ’26€1.16
€1.74
+49.89%
4.35%€1.82€1.64€0.693
Apr ’26€1.16
€1.74
+49.89%
4.35%€1.82€1.64€0.733
Mar ’26€1.20
€1.74
+44.89%
4.35%€1.82€1.64€0.783
Feb ’26€1.25
€1.70
+35.63%
4.35%€1.77€1.60€0.803
Jan ’26€1.32
€1.75
+32.75%
2.82%€1.81€1.69€0.773
Dec ’25€1.21
€1.71
+41.58%
1.75%€1.74€1.68€0.762
Nov ’25€1.28
€1.71
+33.62%
1.75%€1.74€1.68€0.762
Oct ’25€1.33
€1.71
+28.59%
1.75%€1.74€1.68€1.002
Sep ’25€1.32
€1.77
+33.88%
2.72%€1.83€1.71€1.043
Aug ’25€1.43
€1.77
+24.04%
2.72%€1.83€1.71€1.103
Jul ’25€1.40
€1.73
+23.32%
3.18%€1.80€1.69€1.323
Jun ’25€1.44
€1.73
+19.89%
3.18%€1.80€1.69€1.333
€1.01
Fair Value
28.6% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/23 05:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/22 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Macfarlane Group PLC bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew SimmsBerenberg
James FletcherBerenberg
Calum BattersbyBerenberg