Costain Group PLC

DB:5JY Aktierapport

Börsvärde: €399.4m

Costain Group Värdering

Är 5JY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5JY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.86
Fair Value
50.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5JY ( €1.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €2.86 )

Betydligt under verkligt värde: 5JY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5JY?

Nyckeltal: Eftersom 5JY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5JY. Detta beräknas genom att dividera 5JY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5JY:s PE Ratio?
PE-förhållande11x
IntäkterUK£30.60m
MarknadsvärdeUK£335.26m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5JY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5JY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.8x
B5A0 BAUER
28.6x37.93%€260.4m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.4x27.41%€1.1b
HOT HOCHTIEF
13.1x0.55%€12.4b
NOEJ NORMA Group
160.1x76.03%€369.6m
5JY Costain Group
11x12.09%€335.3m

Price-To-Earnings vs Peers: 5JY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5JY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Construction Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5JY 11.0xBranschgenomsnitt 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5JY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11 x) jämfört med European Construction branschgenomsnitt ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5JY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5JY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11x
Verklig PE Förhållande14.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5JY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5JY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.42
€1.73
+21.65%
15.16%€2.22€1.37n/a6
May ’26€1.25
€1.70
+35.73%
16.16%€2.23€1.37n/a6
Apr ’26€1.24
€1.70
+36.83%
16.16%€2.23€1.37n/a6
Mar ’26€1.27
€1.59
+25.46%
20.39%€2.24€1.26n/a6
Feb ’26€1.09
€1.58
+45.28%
22.42%€2.25€1.27n/a5
Jan ’26€1.25
€1.58
+26.68%
22.42%€2.25€1.27n/a5
Dec ’25€1.20
€1.39
+15.57%
9.27%€1.59€1.24n/a4
Nov ’25€1.21
€1.39
+14.62%
9.27%€1.59€1.24n/a4
Oct ’25€1.13
€1.39
+22.73%
9.27%€1.59€1.24n/a4
Sep ’25€1.19
€1.39
+16.55%
9.27%€1.59€1.24n/a4
Aug ’25€0.98
€1.10
+11.96%
9.60%€1.21€0.93n/a4
Jul ’25€0.98
€1.10
+11.96%
9.60%€1.21€0.93n/a4
Jun ’25€1.00
€1.10
+10.28%
9.60%€1.21€0.93n/a4
May ’25€0.93
€1.08
+16.06%
14.35%€1.22€0.82€1.254
Apr ’25€0.84
€1.08
+28.49%
14.35%€1.22€0.82€1.244
Mar ’25€0.69
€0.98
+43.12%
22.49%€1.19€0.64€1.274
Feb ’25€0.77
€0.98
+27.32%
22.49%€1.19€0.64€1.094
Jan ’25€0.72
€0.98
+36.16%
22.49%€1.19€0.64€1.254
Dec ’24€0.71
€0.98
+37.11%
22.49%€1.19€0.64€1.204
Nov ’24€0.56
€0.98
+76.64%
22.49%€1.19€0.64€1.214
Oct ’24€0.63
€0.98
+56.86%
22.49%€1.19€0.64€1.134
Sep ’24€0.65
€0.85
+30.87%
27.29%€1.19€0.58€1.194
Aug ’24€0.55
€0.85
+56.47%
27.29%€1.19€0.58€0.984
Jul ’24€0.51
€0.85
+66.01%
26.89%€1.18€0.58€0.984
Jun ’24€0.57
€0.83
+46.27%
26.89%€1.16€0.57€1.004
May ’24€0.65
€0.83
+26.92%
26.89%€1.15€0.57€0.934
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€1.68
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/23 16:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Costain Group PLC bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward Hugh PrestBerenberg
Maximillian HayesCavendish
David BuxtonCavendish