Alta Equipment Group Inc.

DB:4ZL Aktierapport

Börsvärde: €150.0m

Alta Equipment Group Värdering

Är 4ZL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4ZL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.55
Fair Value
89.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4ZL ( €4.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €41.55 )

Betydligt under verkligt värde: 4ZL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4ZL?

Nyckeltal: Eftersom 4ZL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 4ZL. Detta beräknas genom att dividera 4ZL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4ZL:s PS Ratio?
PS-förhållande0.08x
FörsäljningUS$1.88b
MarknadsvärdeUS$162.33m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4ZL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 4ZL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
HMU HMS Bergbau
0.1x3.4%€153.6m
BYW BayWa
0.04x1.5%€314.5m
WOLF Meta Wolf
2.5xn/a€74.7m
NWX Nordwest Handel
0.1xn/a€67.3m
4ZL Alta Equipment Group
0.08x3.2%€162.3m

Price-To-Sales vs Peers: 4ZL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4ZL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.5x5.1%
4ZL Alta Equipment Group
 0.08x3.2%US$162.33m
4ZL 0.1xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.5x14.2%
4ZL Alta Equipment Group
 0.08x57.5%US$162.33m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 4ZL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med German Trade Distributors branschgenomsnitt ( 0.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4ZL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4ZL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.08x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 4ZL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4ZL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.32
€8.59
+98.9%
6.2%€9.26€7.87n/a4
Mar ’26€5.10
€12.85
+152.1%
31.1%€19.29€8.68n/a4
Feb ’26€7.00
€12.85
+83.6%
31.1%€19.29€8.68n/a4
Jan ’26€6.35
€11.98
+88.7%
31.1%€18.93€8.52n/a5
Dec ’25€7.35
€11.98
+63.0%
31.1%€18.93€8.52n/a5
Nov ’25€3.64
€14.37
+294.8%
47.2%€27.81€9.27n/a5
Oct ’25€5.80
€14.09
+142.9%
47.8%€27.45€9.15n/a5
Sep ’25€6.15
€14.09
+129.1%
47.8%€27.45€9.15n/a5
Aug ’25€9.75
€17.68
+81.3%
30.1%€27.62€12.89n/a5
Jul ’25n/a
€17.68
0%
30.1%€27.62€12.89n/a5
Jun ’25n/a
€17.68
0%
30.1%€27.62€12.89n/a5
May ’25€10.50
€20.32
+93.5%
19.2%€27.47€16.00n/a5
Apr ’25€11.70
€20.32
+73.7%
19.2%€27.47€16.00n/a5
Mar ’25€10.50
€20.79
+98.0%
23.1%€28.03€13.76€5.105
Feb ’25€9.75
€20.79
+113.2%
23.1%€28.03€13.76€7.005
Jan ’25€11.20
€20.79
+85.6%
23.1%€28.03€13.76€6.355
Dec ’24€8.65
€20.79
+140.3%
23.1%€28.03€13.76€7.355
Nov ’24€8.55
€21.58
+152.3%
22.0%€28.48€13.90€3.645
Oct ’24€11.50
€23.41
+103.6%
13.2%€28.38€20.81€5.804
Sep ’24€12.90
€22.80
+76.8%
13.2%€27.64€20.27€6.154
Aug ’24€14.50
€22.80
+57.3%
13.2%€27.64€20.27€9.754
Jul ’24€15.40
€22.80
+48.1%
13.2%€27.64€20.27n/a4
Jun ’24€12.50
€22.80
+82.4%
13.2%€27.64€20.27n/a4
May ’24€12.50
€22.83
+82.7%
13.2%€27.68€20.30€10.504
Apr ’24n/a
€22.83
0%
13.2%€27.68€20.30€11.704
Mar ’24€17.33
€19.47
+12.4%
11.7%€22.91€17.41€10.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€8.73
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 01:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alta Equipment Group Inc. bevakas av 4 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Matt SummervilleD.A. Davidson & Co.
Edward JacksonNorthland Capital Markets