The AZEK Company Inc.

DB:4N1 Aktierapport

Börsvärde: €6.6b

AZEK Värdering

Är 4N1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4N1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.97
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4N1 ( €45.8 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €42.97 )

Betydligt under verkligt värde: 4N1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4N1?

Nyckeltal: Eftersom 4N1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4N1. Detta beräknas genom att dividera 4N1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4N1:s PE Ratio?
PE-förhållande48.9x
IntäkterUS$150.88m
MarknadsvärdeUS$7.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4N1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4N1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.1x
VIB3 Villeroy & Boch
80.9x67.70%€437.1m
ST5 STEICO
15.7x15.44%€304.2m
WUG Westag
31.9xn/a€133.0m
TSS InnoTec TSS
11.6xn/a€70.3m
4N1 AZEK
48.9x17.11%€7.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 4N1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4N1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4N1 48.9xBranschgenomsnitt 21.8xNo. of Companies11PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4N1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 48.9 x) jämfört med European Building branschgenomsnittet ( 21.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4N1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4N1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio48.9x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4N1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 48.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4N1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.80
€48.27
+5.39%
7.72%€54.62€43.08n/a15
May ’26€43.60
€47.55
+9.06%
8.39%€53.61€42.18n/a15
Apr ’26€44.80
€51.71
+15.42%
9.05%€59.28€38.81n/a15
Mar ’26€45.00
€54.85
+21.89%
8.92%€60.94€39.90n/a18
Feb ’26€49.00
€53.58
+9.34%
9.70%€61.47€40.24n/a19
Jan ’26€45.40
€53.06
+16.87%
8.72%€62.69€45.33n/a19
Dec ’25€49.20
€50.86
+3.38%
6.55%€55.26€44.78n/a19
Nov ’25€40.00
€46.52
+16.31%
7.06%€52.80€39.83n/a19
Oct ’25€42.20
€45.18
+7.07%
7.48%€51.49€38.85n/a19
Sep ’25€38.40
€44.70
+16.41%
7.98%€51.32€38.72n/a19
Aug ’25€40.00
€47.17
+17.92%
6.88%€52.55€40.56n/a20
Jul ’25€38.40
€49.27
+28.31%
6.83%€53.60€42.51n/a19
Jun ’25€44.20
€49.27
+11.47%
6.83%€53.60€42.51n/a19
May ’25€42.60
€49.54
+16.28%
7.62%€56.33€41.31€43.6020
Apr ’25€45.80
€46.69
+1.94%
6.99%€53.77€40.79€44.8020
Mar ’25€45.20
€45.38
+0.39%
5.36%€48.05€40.66€45.0019
Feb ’25€36.60
€37.91
+3.58%
8.96%€41.50€27.67€49.0019
Jan ’25€34.60
€35.39
+2.27%
9.31%€41.00€27.33€45.4019
Dec ’24€32.20
€34.74
+7.88%
7.36%€39.54€27.59€49.2018
Nov ’24€25.00
€34.75
+38.99%
7.47%€39.74€28.39€40.0018
Oct ’24€28.00
€35.46
+26.64%
5.69%€39.31€31.82€42.2018
Sep ’24€32.20
€34.84
+8.18%
6.29%€38.88€30.55€38.4019
Aug ’24€29.40
€29.68
+0.95%
15.62%€35.56€15.50€40.0020
Jul ’24€27.80
€27.58
-0.78%
11.72%€31.37€15.68€38.4020
Jun ’24€22.20
€27.58
+24.25%
11.72%€31.37€15.68€44.2020
May ’24€24.60
€26.76
+8.77%
12.50%€30.79€16.30€42.6020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€48.18
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 21:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The AZEK Company Inc. bevakas av 25 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays