Bodycote plc

DB:21T Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

Bodycote Värdering

Är 21T undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 21T när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.32
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 21T ( €7.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €22.32 )

Betydligt under verkligt värde: 21T handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 21T?

Nyckeltal: Eftersom 21T är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 21T. Detta beräknas genom att dividera 21T:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 21T:s PE Ratio?
PE-förhållande18.7x
IntäkterUK£62.60m
MarknadsvärdeUK£1.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 21T:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 21T jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
KSB KSB SE KGaA
9x7.6%€1.3b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7x18.4%€1.5b
DUE Dürr
16.4x24.6%€1.7b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11xn/a€940.0m
21T Bodycote
18.7x24.9%€1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 21T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 21T:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i DE Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
21T 18.7xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 21T är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.7 x) jämfört med German Machinery branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 21T:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

21T PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.7x
Verklig PE Förhållande20.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 21T har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 21T prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.60
€9.34
+23.0%
11.1%€10.84€7.95n/a9
Mar ’26€7.70
€9.34
+21.4%
11.1%€10.84€7.95n/a9
Feb ’26€7.50
€9.18
+22.5%
11.1%€10.66€7.82n/a9
Jan ’26€7.40
€9.39
+26.9%
11.9%€10.89€7.99n/a9
Dec ’25€7.30
€9.32
+27.7%
11.9%€10.82€7.93n/a9
Nov ’25€6.50
€9.17
+41.0%
14.5%€10.75€6.45n/a10
Oct ’25€7.15
€9.49
+32.7%
16.5%€11.87€6.41n/a10
Sep ’25€7.70
€9.49
+23.3%
17.4%€11.88€6.42n/a9
Aug ’25€8.15
€9.58
+17.6%
16.4%€11.87€7.00n/a9
Jul ’25€8.00
€9.52
+19.0%
16.9%€11.76€6.58n/a10
Jun ’25€8.50
€9.52
+12.0%
16.9%€11.76€6.58n/a10
May ’25€8.00
€9.35
+16.9%
18.2%€11.69€6.54n/a10
Apr ’25€8.00
€9.04
+13.0%
19.8%€11.66€6.53n/a10
Mar ’25€7.15
€9.29
+29.9%
21.3%€11.69€6.55€7.709
Feb ’25€7.40
€9.24
+24.9%
21.4%€11.71€6.56€7.509
Jan ’25€6.80
€9.08
+33.5%
20.6%€11.66€6.41€7.409
Dec ’24€6.55
€9.07
+38.4%
19.0%€11.49€6.32€7.309
Nov ’24€6.55
€9.18
+40.1%
17.6%€11.57€6.94€6.5010
Oct ’24€7.40
€9.05
+22.3%
17.4%€11.59€6.95€7.1510
Sep ’24€7.65
€9.17
+19.8%
16.7%€11.63€6.98€7.7011
Aug ’24€7.95
€9.02
+13.5%
16.3%€11.66€7.00€8.1511
Jul ’24€7.25
€8.68
+19.7%
18.3%€11.09€6.34€8.0012
Jun ’24€7.35
€8.74
+18.9%
16.7%€11.06€6.32€8.5012
May ’24€7.60
€8.36
+10.1%
15.7%€10.76€6.15€8.0012
Apr ’24€7.60
€7.75
+2.0%
13.5%€9.53€6.16€8.0012
Mar ’24€7.45
€7.64
+2.5%
13.5%€9.46€6.12€7.1512
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€9.20
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 01:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bodycote plc bevakas av 28 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
James BaylissBerenberg