Genuit Group plc

DB:0P5 Aktierapport

Börsvärde: €1.1b

Genuit Group Värdering

Är 0P5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0P5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.22
Fair Value
35.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0P5 ( €4.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.22 )

Betydligt under verkligt värde: 0P5 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0P5?

Nyckeltal: Eftersom 0P5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0P5. Detta beräknas genom att dividera 0P5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0P5:s PE Ratio?
PE-förhållande28.3x
IntäkterUK£33.50m
MarknadsvärdeUK£947.13m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0P5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0P5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.6x
ST5 STEICO
12.9x-7.0%€356.3m
VIB3 Villeroy & Boch
74.3x73.3%€438.4m
WUG Westag
24.3xn/a€122.0m
TSS InnoTec TSS
10.8xn/a€63.2m
0P5 Genuit Group
28.3x20.2%€947.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 0P5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0P5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0P5 28.3xBranschgenomsnitt 22.1xNo. of Companies9PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0P5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.3 x) jämfört med European Building branschgenomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0P5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0P5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.3x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0P5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0P5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.36
€5.62
+29.0%
11.0%€6.49€4.58n/a9
Mar ’26€4.18
€5.75
+37.6%
8.9%€6.50€5.01n/a9
Feb ’26€4.58
€5.75
+25.6%
8.9%€6.50€5.01n/a9
Jan ’26€4.60
€5.93
+28.8%
7.8%€6.62€5.10n/a9
Dec ’25€4.78
€5.89
+23.3%
7.6%€6.54€5.04n/a9
Nov ’25€5.45
€6.07
+11.3%
7.9%€6.56€5.04n/a9
Oct ’25€5.65
€5.87
+3.9%
8.1%€6.39€4.91n/a8
Sep ’25€5.30
€5.87
+10.7%
8.1%€6.39€4.91n/a8
Aug ’25€5.95
€5.89
-1.1%
9.7%€6.49€4.58n/a8
Jul ’25€5.10
€5.69
+11.6%
10.5%€6.46€4.56n/a9
Jun ’25€5.30
€5.40
+1.8%
11.6%€6.35€4.49n/a8
May ’25€5.10
€5.25
+2.9%
9.3%€5.86€4.51n/a8
Apr ’25€5.10
€5.25
+2.9%
9.3%€5.86€4.51n/a8
Mar ’25€4.62
€5.16
+11.7%
8.4%€5.85€4.56€4.188
Feb ’25€4.86
€5.02
+3.4%
7.3%€5.62€4.57€4.588
Jan ’25€4.60
€4.58
-0.4%
9.2%€5.36€3.80€4.608
Dec ’24€3.68
€4.28
+16.3%
12.3%€5.26€3.66€4.787
Nov ’24€3.00
€4.33
+44.4%
12.5%€5.31€3.69€5.457
Oct ’24€3.62
€4.36
+20.4%
11.7%€5.34€3.71€5.658
Sep ’24€3.66
€4.41
+20.4%
10.8%€5.36€3.73€5.308
Aug ’24€3.58
€4.41
+23.3%
12.1%€5.37€3.74€5.957
Jul ’24€3.32
€4.41
+33.0%
12.1%€5.37€3.74€5.107
Jun ’24€3.62
€4.22
+16.5%
8.5%€4.70€3.69€5.307
May ’24€3.24
€4.09
+26.2%
7.2%€4.42€3.66€5.107
Apr ’24€3.12
€4.09
+31.0%
7.2%€4.42€3.66€5.107
Mar ’24€3.50
€4.18
+19.5%
9.4%€5.02€3.71€4.627
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€5.40
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 04:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genuit Group plc bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert ChantryBerenberg
Mark HowsonCanaccord Genuity
Richard HickinbothamCantor Fitzgerald Europe