Reliance Worldwide Corporation Limited

DB:0EU Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

Reliance Worldwide Värdering

Är 0EU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0EU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.26
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0EU ( €2.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.26 )

Betydligt under verkligt värde: 0EU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0EU?

Nyckeltal: Eftersom 0EU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0EU. Detta beräknas genom att dividera 0EU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0EU:s PE Ratio?
PE-förhållande18.4x
IntäkterUS$126.31m
MarknadsvärdeUS$2.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0EU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0EU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
VIB3 Villeroy & Boch
77.5x73.3%€457.1m
ST5 STEICO
13.7x-7.0%€380.3m
WUG Westag
24.3xn/a€122.0m
TSS InnoTec TSS
10.8xn/a€63.2m
0EU Reliance Worldwide
18.4x13.1%€3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0EU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0EU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Building Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0EU 18.4xBranschgenomsnitt 21.9xNo. of Companies10PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0EU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.4 x) jämfört med European Building branschgenomsnitt ( 21.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0EU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0EU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.4x
Verklig PE Förhållande17.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0EU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0EU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.68
€3.34
+24.5%
7.3%€3.78€2.64n/a16
Mar ’26€2.86
€3.50
+22.3%
7.3%€3.96€2.77n/a16
Feb ’26€3.18
€3.53
+11.0%
8.8%€3.91€2.72n/a15
Jan ’26€3.00
€3.57
+19.1%
8.4%€3.98€2.75n/a15
Dec ’25€3.28
€3.57
+8.9%
8.4%€3.98€2.75n/a15
Nov ’25€2.98
€3.57
+19.9%
8.4%€3.98€2.75n/a15
Oct ’25€3.42
€3.44
+0.6%
7.6%€3.86€2.72n/a15
Sep ’25€3.06
€3.44
+12.5%
7.6%€3.86€2.72n/a15
Aug ’25€2.94
€3.30
+12.3%
9.2%€3.92€2.72n/a16
Jul ’25€2.52
€3.42
+35.6%
9.6%€4.06€2.80n/a16
Jun ’25€2.68
€3.39
+26.6%
8.5%€3.99€2.82n/a16
May ’25€2.94
€3.29
+12.1%
10.4%€3.96€2.55n/a16
Apr ’25€3.38
€3.25
-4.0%
10.8%€3.93€2.54n/a16
Mar ’25€3.24
€3.14
-3.0%
7.9%€3.56€2.53€2.8616
Feb ’25€2.48
€2.60
+4.9%
10.3%€3.02€2.15€3.1815
Jan ’25€2.66
€2.53
-5.0%
7.0%€2.80€2.17€3.0015
Dec ’24€2.32
€2.48
+6.8%
6.8%€2.75€2.13€3.2815
Nov ’24€2.06
€2.48
+20.3%
6.8%€2.75€2.13€2.9815
Oct ’24€2.32
€2.60
+11.9%
6.6%€2.86€2.26€3.4216
Sep ’24€2.44
€2.57
+5.4%
6.7%€2.82€2.23€3.0617
Aug ’24€2.46
€2.61
+6.0%
8.0%€2.92€2.26€2.9417
Jul ’24€2.44
€2.67
+9.4%
8.0%€2.99€2.31€2.5217
Jun ’24€2.44
€2.61
+6.9%
9.2%€2.95€2.13€2.6817
May ’24€2.40
€2.59
+8.1%
8.9%€2.91€2.10€2.9416
Apr ’24€2.22
€2.47
+11.1%
11.5%€2.91€1.85€3.3815
Mar ’24€2.24
€2.54
+13.2%
10.9%€2.94€1.93€3.2415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€3.27
Fair Value
18.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 22:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Reliance Worldwide Corporation Limited bevakas av 26 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited