ITM Power Plc

XTRA:IJ8 Aktierapport

Börsvärde: €208.1m

ITM Power Värdering

Är IJ8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IJ8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IJ8 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna IJ8 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IJ8?

Nyckeltal: Eftersom IJ8 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IJ8. Detta beräknas genom att dividera IJ8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IJ8:s PS Ratio?
PS-förhållande7.6x
FörsäljningUK£23.16m
MarknadsvärdeUK£175.09m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IJ8:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IJ8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
2GB 2G Energy
1.3x11.2%€454.8m
EKT Energiekontor
2.7x26.5%€679.3m
H2O Enapter
2.3x28.8%€86.3m
PNE3 PNE
8.5x13.2%€1.0b
IJ8 ITM Power
7.6x37.5%€175.1m

Price-To-Sales vs Peers: IJ8 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IJ8:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i DE Electrical Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VAR1 Varta
0.06x4.5%US$56.04m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
IJ8 7.6xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies4PS012345+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IJ8 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.6 x) jämfört med German Electrical branschgenomsnittet ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IJ8:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IJ8 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.6x
Verklig PS Förhållande0.06x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IJ8 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IJ8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.35
€1.00
+188.2%
84.1%€3.70€0.29n/a17
Mar ’26€0.32
€1.01
+215.2%
84.1%€3.74€0.29n/a17
Feb ’26€0.43
€0.77
+77.4%
50.2%€2.03€0.29n/a17
Jan ’26€0.42
€0.83
+99.1%
44.8%€2.05€0.29n/a17
Dec ’25€0.41
€0.92
+125.4%
42.7%€2.04€0.48n/a15
Nov ’25€0.49
€0.95
+94.9%
40.9%€2.04€0.48n/a15
Oct ’25€0.59
€0.94
+59.6%
39.7%€2.01€0.53n/a15
Sep ’25€0.60
€0.99
+64.1%
37.5%€2.02€0.53n/a15
Aug ’25€0.63
€1.10
+75.0%
47.5%€2.37€0.54n/a15
Jul ’25€0.61
€1.10
+80.2%
48.1%€2.36€0.54n/a16
Jun ’25€0.75
€1.14
+51.6%
44.6%€2.33€0.54n/a16
May ’25€0.64
€1.14
+77.7%
44.6%€2.34€0.54n/a18
Apr ’25€0.61
€1.12
+83.1%
45.2%€2.34€0.54n/a19
Mar ’25€0.67
€1.12
+66.8%
44.2%€2.34€0.54€0.3220
Feb ’25€0.68
€1.17
+74.0%
43.9%€2.35€0.54€0.4318
Jan ’25€0.70
€1.27
+82.6%
52.3%€2.92€0.58€0.4218
Dec ’24€0.60
€1.32
+120.5%
47.0%€2.87€0.63€0.4118
Nov ’24€0.74
€1.44
+93.4%
54.1%€3.56€0.63€0.4919
Oct ’24€0.88
€1.89
+115.3%
76.4%€6.95€0.70€0.5918
Sep ’24€0.96
€1.82
+89.3%
77.5%€7.03€0.70€0.6020
Aug ’24€1.07
€1.83
+70.2%
77.1%€7.00€0.71€0.6320
Jul ’24€0.83
€1.85
+121.7%
76.2%€6.98€0.71€0.6120
Jun ’24€0.81
€1.86
+130.5%
75.5%€6.99€0.71€0.7520
May ’24€0.89
€1.99
+124.8%
70.9%€6.81€0.69€0.6421
Apr ’24€0.97
€2.04
+109.0%
68.5%€6.82€0.80€0.6121
Mar ’24€1.13
€2.04
+81.2%
67.8%€6.77€0.79€0.6721
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€1.02
Fair Value
66.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 05:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/04/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ITM Power Plc bevakas av 37 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tom McColmAllenby Capital Limited
Daniel SlaterArden Partners Plc.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander