Thermador Groupe SA

BST:T8DA Aktierapport

Börsvärde: €616.4m

Thermador Groupe Värdering

Är T8DA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för T8DA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€77.37
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: T8DA ( €67.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €77.37 )

Betydligt under verkligt värde: T8DA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för T8DA?

Nyckeltal: Eftersom T8DA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för T8DA. Detta beräknas genom att dividera T8DA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är T8DA:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
Intäkter€49.10m
Marknadsvärde€616.45m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser T8DA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för T8DA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.2x
HMU HMS Bergbau
11.7x9.9%€148.1m
NWX Nordwest Handel
6xn/a€66.0m
BNR Brenntag
17.1x15.0%€9.3b
INH INDUS Holding
10x14.3%€620.3m
T8DA Thermador Groupe
12.6x1.5%€616.4m

Price-To-Earnings vs Peers: T8DA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser T8DA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
T8DA 12.6xBranschgenomsnitt 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: T8DA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med European Trade Distributors branschgenomsnitt ( 14.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är T8DA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

T8DA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna T8DA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas T8DA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€67.80
€83.17
+22.7%
2.7%€85.00€80.00n/a3
Mar ’26n/a
€83.83
0%
1.6%€85.00€82.00n/a3
Feb ’26€72.00
€83.83
+16.4%
1.6%€85.00€82.00n/a3
Jan ’26n/a
€88.50
0%
1.2%€90.00€87.50n/a3
Dec ’25n/a
€88.50
0%
1.2%€90.00€87.50n/a3
Nov ’25n/a
€88.50
0%
1.2%€90.00€87.50n/a3
Oct ’25n/a
€89.00
0%
0.9%€90.00€88.00n/a3
Sep ’25n/a
€89.00
0%
0.9%€90.00€88.00n/a3
Aug ’25n/a
€89.00
0%
0.9%€90.00€88.00n/a3
Jul ’25n/a
€93.67
0%
4.8%€100.00€90.00n/a3
Jun ’25n/a
€92.33
0%
6.3%€100.00€86.00n/a3
May ’25n/a
€87.33
0%
3.0%€91.00€85.00n/a3
Apr ’25n/a
€88.67
0%
5.1%€95.00€85.00n/a3
Mar ’25n/a
€88.67
0%
5.1%€95.00€85.00n/a3
Feb ’25n/a
€89.33
0%
6.1%€97.00€85.00€72.003
Jan ’25n/a
€87.67
0%
8.0%€97.00€80.00n/a3
Dec ’24€77.10
€87.67
+13.7%
8.0%€97.00€80.00n/a3
Nov ’24€65.40
€87.67
+34.0%
8.0%€97.00€80.00n/a3
Oct ’24n/a
€92.67
0%
6.6%€100.00€85.00n/a3
Sep ’24n/a
€92.67
0%
6.6%€100.00€85.00n/a3
Aug ’24n/a
€92.67
0%
6.6%€100.00€85.00n/a3
Jul ’24n/a
€100.00
0%
3.6%€103.00€95.00n/a3
Jun ’24n/a
€100.00
0%
3.6%€103.00€95.00n/a3
May ’24n/a
€100.00
0%
3.6%€103.00€95.00n/a3
Apr ’24n/a
€100.67
0%
4.2%€105.00€95.00n/a3
Mar ’24n/a
€100.67
0%
4.2%€105.00€95.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€84.16
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Thermador Groupe SA bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Christophe Lefèvre-MoulenqCIC Market Solutions (ESN)
Eric LemarieCIC Market Solutions (ESN)
Jean-Francois GranjonODDO BHF Corporate & Markets