Xometry, Inc.

BST:0N5 Aktierapport

Börsvärde: €1.4b

Xometry Värdering

Är 0N5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0N5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.87
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0N5 ( €28.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €44.87 )

Betydligt under verkligt värde: 0N5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0N5?

Nyckeltal: Eftersom 0N5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0N5. Detta beräknas genom att dividera 0N5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0N5:s PS Ratio?
PS-förhållande2.7x
FörsäljningUS$573.81m
MarknadsvärdeUS$1.55b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0N5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0N5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.2x
KCO Klöckner & Co
0.1x4.36%€657.4m
BYW BayWa
0.03x1.47%€314.7m
BNR Brenntag
0.5x3.35%€9.0b
HMU HMS Bergbau
0.1x3.37%€134.5m
0N5 Xometry
2.7x14.82%€1.5b

Price-To-Sales vs Peers: 0N5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0N5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Trade Distributors Branschen?

18 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0N5 2.7xBranschgenomsnitt 0.5xNo. of Companies18PS00.61.21.82.43+
18 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0N5 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.7 x) jämfört med German Trade Distributors branschgenomsnittet ( 0.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0N5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0N5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0N5 s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0N5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€28.75
€31.06
+8.02%
14.62%€35.16€18.93n/a9
May ’26n/a
€28.18
0%
17.99%€35.01€17.51n/a10
Apr ’26n/a
€32.81
0%
18.31%€41.59€18.49n/a10
Mar ’26€26.04
€34.13
+31.05%
18.31%€43.26€19.23n/a10
Feb ’26€32.23
€33.96
+5.38%
31.82%€46.58€11.64n/a10
Jan ’26€41.97
€32.30
-23.04%
33.34%€46.00€11.50n/a10
Dec ’25€29.25
€26.94
-7.91%
28.85%€39.77€11.36n/a9
Nov ’25€20.72
€20.56
-0.78%
24.16%€29.46€11.05n/a9
Oct ’25€16.36
€19.67
+20.26%
20.96%€24.39€10.84n/a9
Sep ’25€18.06
€20.15
+11.60%
21.80%€24.73€10.99n/a8
Aug ’25€13.19
€20.44
+54.96%
20.81%€24.80€11.94n/a8
Jul ’25€10.51
€20.46
+94.77%
20.81%€24.83€11.95n/a8
Jun ’25€14.04
€21.70
+54.57%
13.77%€24.86€16.57n/a7
May ’25€16.65
€23.82
+43.05%
15.53%€28.55€17.50n/a7
Apr ’25n/a
€23.82
0%
15.53%€28.55€17.50n/a7
Mar ’25€17.07
€24.57
+43.93%
16.04%€29.53€17.53€26.048
Feb ’25€31.50
€31.21
-0.93%
25.17%€42.22€17.44€32.238
Jan ’25€34.96
€23.55
-32.65%
27.03%€36.58€15.54€41.978
Dec ’24€21.75
€22.46
+3.27%
18.63%€28.08€15.91€29.258
Nov ’24€14.05
€23.61
+68.07%
18.55%€31.16€17.00€20.728
Oct ’24€16.01
€21.45
+34.01%
25.40%€30.06€10.93€16.369
Sep ’24n/a
€21.45
0%
25.40%€30.06€10.93€18.069
Aug ’24€19.20
€20.95
+9.12%
24.44%€29.35€10.67€13.199
Jul ’24€19.41
€21.37
+10.11%
22.68%€27.60€11.04€10.519
Jun ’24n/a
€22.21
0%
23.43%€29.48€11.06€14.0410
May ’24n/a
€22.60
0%
27.26%€36.30€13.61€16.6510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€32.40
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 17:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xometry, Inc. bevakas av 14 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.
Ronald JoseyCitigroup Inc