Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

DB:XMF Aktierapport

Börsvärde: €79.8b

Sumitomo Mitsui Financial Group Värdering

Är XMF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XMF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.33
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: XMF ( €20.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.33 )

Betydligt under verkligt värde: XMF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XMF?

Nyckeltal: Eftersom XMF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XMF. Detta beräknas genom att dividera XMF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XMF:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
IntäkterJP¥1.22t
MarknadsvärdeJP¥12.98t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XMF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XMF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.5x
CBK Commerzbank
11.7x11.5%€28.9b
PCZ ProCredit Holding
6.1x14.5%€636.1m
ISP Intesa Sanpaolo
9.2x4.1%€83.0b
D05 DBS Group Holdings
10.8x2.1%S$121.4b
XMF Sumitomo Mitsui Financial Group
10.7x7.9%€13.0t

Price-To-Earnings vs Peers: XMF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XMF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XMF 10.7xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies47PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XMF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.7 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XMF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XMF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållande11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XMF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XMF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.86
€25.88
+24.1%
20.9%€31.04€10.90n/a13
May ’26€20.73
€25.88
+24.9%
20.9%€31.04€10.90n/a13
Apr ’26€22.78
€25.92
+13.8%
21.4%€30.84€10.83n/a12
Mar ’26€23.97
€26.46
+10.4%
19.3%€32.05€11.32n/a13
Feb ’26€23.70
€25.24
+6.5%
19.8%€30.91€10.92n/a13
Jan ’26€22.53
€24.32
+8.0%
20.3%€30.59€10.81n/a13
Dec ’25€22.89
€24.43
+6.8%
19.1%€29.47€11.16n/a13
Nov ’25€19.26
€23.11
+20.0%
20.0%€28.15€10.66n/a12
Oct ’25€19.42
€23.94
+23.3%
20.0%€29.16€11.04n/a12
Sep ’25€19.45
€23.87
+22.7%
20.9%€28.71€10.87n/a11
Aug ’25€22.65
€23.32
+3.0%
20.8%€27.96€10.58n/a11
Jul ’25€20.53
€20.51
-0.1%
22.9%€27.28€10.33n/a12
Jun ’25€19.85
€18.60
-6.3%
17.8%€22.50€10.37n/a12
May ’25€17.60
€18.50
+5.1%
18.2%€23.39€10.78€20.7312
Apr ’25€17.83
€18.22
+2.2%
16.8%€22.41€10.80€22.7812
Mar ’25€17.04
€17.28
+1.4%
14.0%€20.42€10.82€23.9713
Feb ’25€15.82
€17.41
+10.1%
14.0%€20.96€11.11€23.7013
Jan ’25€14.44
€17.62
+22.0%
13.9%€21.30€11.29€22.5313
Dec ’24€14.90
€17.00
+14.1%
12.8%€20.87€11.06€22.8914
Nov ’24€15.30
€16.72
+9.3%
12.6%€21.02€11.14€19.2614
Oct ’24€15.28
€15.45
+1.1%
14.3%€18.60€10.14€19.4214
Sep ’24€14.15
€15.18
+7.3%
13.4%€18.59€10.14€19.4515
Aug ’24€13.67
€14.42
+5.5%
14.5%€18.75€10.23€22.6515
Jul ’24€12.86
€13.78
+7.1%
12.8%€16.84€10.22€20.5314
Jun ’24€12.61
€14.17
+12.4%
13.1%€17.58€10.67€19.8513
May ’24€12.26
€14.29
+16.6%
12.4%€17.09€10.97€17.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€26.18
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 01:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. bevakas av 31 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research