Washington Trust Bancorp Värdering
Är WT1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?
Värderingsresultat
2/6Värderingsresultat 2/6
Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Book vs Peers
Price-To-Book kontra industri
Price-To-Book vs Fair Ratio
Analytikerprognos
Aktiekurs jämfört med verkligt värde
Vad är det skäliga priset för WT1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.
Under verkligt värde: WT1 ( €24.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €49.35 )
Betydligt under verkligt värde: WT1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.
Viktigt värderingsmått
Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WT1?
Nyckeltal: Eftersom WT1 är en olönsam bank använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.
| Vad är WT1:s PB Ratio? | |
|---|---|
| PB-förhållande | 1x |
| Bok | US$521.68m |
| Marknadsvärde | US$539.77m |
| Viktig statistik | |
|---|---|
| Företagsvärde/intäkter | n/a |
| Företagsvärde/EBITDA | n/a |
| PEG-kvot | n/a |
Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag
Hur ser WT1:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?
| Företag | Framåt PB | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| Jämförelsegruppens genomsnitt | 0.5x | ||
PCZ ProCredit Holding | 0.6x | 17.55% | €618.4m |
UBK UmweltBank | 0.7x | n/a | €183.8m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 0.4x | 5.03% | €121.3m |
EGBN Eagle Bancorp | 0.4x | 78.59% | US$532.5m |
WT1 Washington Trust Bancorp | 1x | 103.67% | €539.8m |
Price-To-Book vs Peers: WT1 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).
Pris för att boka Kvot jämfört med branschen
Hur ser WT1:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?
| 5 Företag | Pris / Bok | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|
| 5 Företag | Beräknad tillväxt | Marknadsvärde | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book kontra industri: WT1 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 1 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 0.9 x).
Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio
Vad är WT1:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.
| Verklig kvot | |
|---|---|
| Nuvarande PB Ratio | 1x |
| Verklig PB Förhållande | n/a |
Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WT1 s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.
Analytikernas prismål
Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?
| Datum | Aktiekurs | Genomsnittligt 1-årigt prismål | Dispersion | Hög | Låg | 1Y Faktiskt pris | Analytiker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuvarande | €24.40 | €27.93 +14.47% | 7.88% | €30.87 | €25.58 | n/a | 3 |
| May ’26 | €24.40 | €27.93 +14.47% | 7.88% | €30.87 | €25.58 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €28.00 | €32.77 +17.05% | 1.32% | €33.08 | €32.16 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €30.20 | €34.12 +12.97% | 1.41% | €34.60 | €33.64 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €30.40 | €34.12 +12.22% | 1.41% | €34.60 | €33.64 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €28.60 | €34.73 +21.45% | 1.37% | €35.21 | €34.26 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €34.00 | €31.03 -8.73% | 1.49% | €31.49 | €30.57 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €31.20 | €31.03 -0.54% | 1.49% | €31.49 | €30.57 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €28.00 | €26.65 -4.82% | 1.69% | €27.10 | €26.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €29.00 | €25.34 -12.61% | 5.45% | €26.73 | €23.96 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €29.20 | €25.34 -13.21% | 5.45% | €26.73 | €23.96 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €25.00 | €25.35 +1.39% | 3.70% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.60 | €25.35 +7.41% | 3.70% | €26.29 | €24.41 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.60 | €25.35 +7.41% | 3.70% | €26.29 | €24.41 | €24.40 | 2 |
| Apr ’25 | €25.00 | €24.99 -0.046% | 3.70% | €25.91 | €24.06 | €28.00 | 2 |
| Mar ’25 | €23.40 | €24.99 +6.79% | 3.70% | €25.91 | €24.06 | €30.20 | 2 |
| Feb ’25 | €25.40 | €24.99 -1.62% | 3.70% | €25.91 | €24.06 | €30.40 | 2 |
| Jan ’25 | €29.80 | €24.69 -17.15% | 3.02% | €25.60 | €23.77 | €28.60 | 3 |
| Dec ’24 | €24.20 | €24.63 +1.77% | 8.31% | €26.52 | €21.79 | €34.00 | 3 |
| Nov ’24 | €21.60 | €24.63 +14.01% | 8.31% | €26.52 | €21.79 | €31.20 | 3 |
| Oct ’24 | €25.40 | €28.09 +10.58% | 12.41% | €32.19 | €23.67 | €28.00 | 3 |
| Sep ’24 | €25.40 | €25.24 -0.63% | 7.14% | €27.04 | €23.44 | €29.00 | 2 |
| Aug ’24 | €28.80 | €25.24 -12.36% | 7.14% | €27.04 | €23.44 | €29.20 | 2 |
| Jul ’24 | €26.20 | €27.18 +3.75% | 11.86% | €30.41 | €23.96 | €25.00 | 2 |
| Jun ’24 | €23.40 | €27.18 +16.16% | 11.86% | €30.41 | €23.96 | €23.60 | 2 |
| May ’24 | n/a | €27.17 0% | 10.00% | €29.88 | €24.45 | €23.60 | 2 |
Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.
Upptäck undervärderade företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/05/23 22:32 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/05/23 00:00 |
| Intäkter | 2025/03/31 |
| Årlig intjäning | 2024/12/31 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Washington Trust Bancorp, Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Erik Zwick | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Taylor Brodarick | Guggenheim Securities, LLC |
| Damon DelMonte | Keefe, Bruyette, & Woods |