Westpac Banking Corporation

DB:WBC Aktierapport

Börsvärde: €60.6b

Westpac Banking Värdering

Är WBC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WBC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.50
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: WBC ( €17.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €22.5 )

Betydligt under verkligt värde: WBC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WBC?

Nyckeltal: Eftersom WBC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WBC. Detta beräknas genom att dividera WBC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WBC:s PE Ratio?
PE-förhållande15x
IntäkterAU$7.02b
MarknadsvärdeAU$105.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WBC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WBC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.3x
CBK Commerzbank
10x9.7%€26.7b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€578.4m
3328 Bank of Communications
5.5x5.6%HK$541.0b
PNC PNC Financial Services Group
12.2x10.0%US$69.1b
WBC Westpac Banking
15x1.1%€105.1b

Price-To-Earnings vs Peers: WBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WBC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WBC 15.0xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WBC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15x
Verklig PE Förhållande11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WBC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WBC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.25
€16.58
-3.9%
13.3%€22.04€11.60n/a13
Mar ’26€18.47
€17.40
-5.8%
14.7%€24.13€12.06n/a13
Feb ’26€19.86
€17.33
-12.8%
14.7%€23.98€11.99n/a13
Jan ’26€18.91
€16.98
-10.2%
13.1%€22.18€11.99n/a13
Dec ’25€20.00
€16.88
-15.6%
11.0%€20.04€12.15n/a14
Nov ’25€18.88
€16.58
-12.2%
11.1%€20.24€12.27n/a14
Oct ’25€19.05
€16.56
-13.1%
10.8%€20.32€12.32n/a15
Sep ’25€18.82
€16.03
-14.8%
9.0%€18.43€12.13n/a15
Aug ’25€17.48
€15.16
-13.3%
8.3%€17.19€12.10n/a15
Jul ’25€16.55
€15.22
-8.0%
8.3%€17.30€12.18n/a15
Jun ’25€15.60
€15.30
-2.0%
8.4%€17.36€12.29n/a15
May ’25€15.52
€14.48
-6.7%
10.5%€16.99€11.23n/a14
Apr ’25€15.43
€14.32
-7.2%
10.8%€16.90€11.16n/a14
Mar ’25€15.60
€14.08
-9.7%
11.4%€16.97€10.61€18.4714
Feb ’25€14.10
€13.32
-5.5%
10.9%€16.91€10.57€19.8614
Jan ’25€13.85
€13.22
-4.5%
10.5%€17.19€10.75€18.9114
Dec ’24€12.65
€13.23
+4.6%
11.0%€17.00€10.62€20.0015
Nov ’24€12.16
€12.90
+6.1%
11.4%€16.78€10.49€18.8815
Oct ’24€12.63
€13.08
+3.6%
11.9%€17.03€10.64€19.0515
Sep ’24€12.70
€13.01
+2.4%
11.0%€16.62€10.39€18.8216
Aug ’24€13.25
€13.54
+2.2%
10.1%€17.00€11.53€17.4816
Jul ’24€12.72
€13.63
+7.1%
10.1%€17.09€11.60€16.5516
Jun ’24€12.26
€13.67
+11.5%
10.2%€17.01€11.54€15.6016
May ’24€13.16
€14.13
+7.4%
10.8%€17.34€11.36€15.5216
Apr ’24€13.02
€14.82
+13.8%
12.5%€18.46€11.69€15.4316
Mar ’24€13.90
€15.64
+12.5%
12.5%€19.07€12.08€15.6016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€16.06
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Westpac Banking Corporation bevakas av 30 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited