Atlantic Union Bankshares Corporation

DB:UIO Aktierapport

Börsvärde: €4.0b

Atlantic Union Bankshares Värdering

Är UIO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UIO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.36
Fair Value
65.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: UIO ( €27.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €80.36 )

Betydligt under verkligt värde: UIO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UIO?

Nyckeltal: Eftersom UIO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UIO. Detta beräknas genom att dividera UIO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UIO:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
IntäkterUS$197.31m
MarknadsvärdeUS$4.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UIO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UIO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11x
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.05%€618.4m
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
ABCB Ameris Bancorp
11.7x4.18%US$4.3b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
14x3.50%AU$6.7b
UIO Atlantic Union Bankshares
22.4x45.95%€4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: UIO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UIO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UIO 22.4xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UIO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.4 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UIO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UIO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållande17.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UIO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UIO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€27.60
€33.25
+20.46%
12.53%€40.42€28.12n/a6
May ’26€24.20
€33.25
+37.39%
12.53%€40.42€28.12n/a6
Apr ’26€28.60
€40.84
+42.80%
12.81%€47.62€33.88n/a5
Mar ’26€33.80
€45.12
+33.49%
8.54%€50.35€39.70n/a5
Feb ’26€36.00
€44.75
+24.32%
8.54%€49.94€39.38n/a5
Jan ’26€36.20
€43.60
+20.45%
7.04%€47.40€38.86n/a4
Dec ’25€39.80
€43.65
+9.66%
6.44%€46.75€39.11n/a4
Nov ’25€34.60
€39.98
+15.56%
4.44%€42.53€37.90n/a4
Oct ’25€33.60
€39.52
+17.63%
7.81%€42.46€34.33n/a4
Sep ’25€35.60
€39.62
+11.29%
8.04%€42.32€34.22n/a4
Aug ’25€38.00
€40.70
+7.11%
8.04%€43.48€35.15n/a4
Jul ’25€30.40
€35.90
+18.08%
4.83%€37.39€32.72n/a5
Jun ’25€29.40
€35.90
+22.10%
4.83%€37.39€32.72n/a5
May ’25€30.20
€35.90
+18.86%
4.83%€37.39€32.72€24.205
Apr ’25€32.60
€36.64
+12.39%
5.67%€39.78€33.31€28.605
Mar ’25€30.60
€36.64
+19.73%
5.67%€39.78€33.31€33.805
Feb ’25€31.40
€36.62
+16.61%
5.82%€39.56€33.12€36.005
Jan ’25€33.40
€34.33
+2.79%
12.34%€40.66€28.91€36.205
Dec ’24€27.80
€32.48
+16.84%
4.35%€33.99€30.21€39.805
Nov ’24€27.00
€32.48
+20.30%
4.35%€33.99€30.21€34.605
Oct ’24€27.20
€32.94
+21.09%
3.47%€34.27€31.41€33.605
Sep ’24€27.20
€31.58
+16.09%
3.74%€32.71€29.99€35.604
Aug ’24€27.80
€30.50
+9.72%
5.38%€32.78€28.23€38.004
Jul ’24€24.20
€29.55
+22.10%
5.54%€31.15€27.49€30.404
Jun ’24€23.80
€29.49
+23.92%
5.10%€30.86€27.23€29.404
May ’24€25.40
€29.49
+16.12%
5.10%€30.86€27.23€30.204
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€33.73
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 12:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atlantic Union Bankshares Corporation bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
Jason GoldbergBarclays
Erik ZwickBoenning & Scattergood, Inc.