Standard Bank Group Limited

DB:SKC2 Aktierapport

Börsvärde: €18.8b

Standard Bank Group Värdering

Är SKC2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SKC2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.67
Fair Value
32.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: SKC2 ( €11.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €16.67 )

Betydligt under verkligt värde: SKC2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SKC2?

Nyckeltal: Eftersom SKC2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SKC2. Detta beräknas genom att dividera SKC2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SKC2:s PE Ratio?
PE-förhållande8.5x
IntäkterR43.77b
MarknadsvärdeR370.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SKC2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SKC2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.6x
CBK Commerzbank
10.1x9.7%€27.0b
PCZ ProCredit Holding
5.5x12.2%€576.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.5%€109.7m
CPI Capitec Bank Holdings
28.5x16.6%R354.6b
SKC2 Standard Bank Group
8.5x8.8%€371.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SKC2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SKC2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SKC2 8.5xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies49PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SKC2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 8.5 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SKC2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SKC2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.5x
Verklig PE Förhållande11.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SKC2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SKC2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€11.20
€13.00
+16.1%
7.1%€14.69€11.63n/a8
Feb ’26€11.30
€13.05
+15.5%
6.1%€13.96€11.47n/a8
Jan ’26€11.40
€13.70
+20.2%
4.2%€14.44€12.98n/a8
Dec ’25€12.30
€13.42
+9.1%
3.8%€14.13€12.69n/a8
Nov ’25€12.70
€13.41
+5.6%
3.9%€14.05€12.62n/a7
Oct ’25€12.60
€13.32
+5.7%
4.0%€14.00€12.58n/a7
Sep ’25€12.00
€12.79
+6.6%
5.2%€13.65€11.79n/a7
Aug ’25€11.10
€11.42
+2.9%
8.5%€13.17€9.61n/a8
Jul ’25€10.80
€11.24
+4.1%
8.1%€12.47€9.85n/a9
Jun ’25€8.60
€10.65
+23.9%
7.6%€11.92€9.42n/a9
May ’25€8.65
€10.90
+26.1%
8.1%€12.49€9.56n/a9
Apr ’25€8.95
€10.87
+21.5%
6.4%€12.22€9.88n/a10
Mar ’25€9.70
€10.88
+12.1%
5.6%€11.91€9.79€11.609
Feb ’25€9.70
€10.97
+13.1%
5.5%€12.13€10.02€11.309
Jan ’25€9.90
€10.69
+8.0%
7.7%€11.76€9.04€11.409
Dec ’24€9.70
€10.81
+11.5%
7.4%€11.94€9.17€12.309
Nov ’24€9.20
€10.83
+17.8%
8.2%€12.04€9.25€12.709
Oct ’24€9.10
€10.66
+17.1%
8.1%€12.00€9.22€12.6010
Sep ’24€9.30
€10.50
+12.9%
9.5%€11.94€8.45€12.0010
Aug ’24€9.60
€10.13
+5.6%
8.6%€11.35€8.60€11.1010
Jul ’24€8.40
€9.79
+16.5%
8.6%€10.69€8.28€10.8010
Jun ’24€7.10
€9.38
+32.1%
9.0%€10.27€7.95€8.609
May ’24€8.25
€9.93
+20.3%
8.0%€10.78€8.34€8.659
Apr ’24€8.80
€10.25
+16.5%
7.8%€11.24€8.70€8.9510
Mar ’24€9.35
€10.39
+11.1%
9.3%€12.20€8.34€9.7010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€12.49
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 14:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Standard Bank Group Limited bevakas av 23 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harry BothaAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Adrienne DamantAvior Capital Markets