NatWest Group plc

DB:RYSD Aktierapport

Börsvärde: €57.8b

NatWest Group Värdering

Är RYSD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RYSD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€13.91
Fair Value
47.6% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: RYSD ( €7.28 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €13.91 )

Betydligt under verkligt värde: RYSD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RYSD?

Nyckeltal: Eftersom RYSD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RYSD. Detta beräknas genom att dividera RYSD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RYSD:s PE Ratio?
PE-förhållande9.6x
IntäkterUK£5.27b
MarknadsvärdeUK£50.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RYSD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RYSD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
CBK Commerzbank
15.5x14.40%€37.5b
PCZ ProCredit Holding
6.4x21.55%€494.7m
ANZ ANZ Group Holdings
17.3x7.94%AU$103.2b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
12.3x9.84%€147.8m
RYSD NatWest Group
9.6x2.88%€50.6b

Price-To-Earnings vs Peers: RYSD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RYSD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RYSD 9.6xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies41PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RYSD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.6 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RYSD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RYSD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.6x
Verklig PE Förhållande13.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RYSD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RYSD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.28
€7.52
+3.18%
8.92%€8.73€6.28n/a16
Nov ’26€6.63
€7.22
+8.88%
9.29%€8.31€5.92n/a17
Oct ’26€6.05
€6.88
+13.67%
9.04%€8.04€5.51n/a17
Sep ’26€6.00
€6.84
+13.98%
7.26%€7.53€5.56n/a17
Aug ’26€6.04
€6.75
+11.81%
7.41%€7.52€5.55n/a17
Jul ’26€5.87
€6.54
+11.34%
8.34%€7.39€5.57n/a16
Jun ’26€6.22
€6.54
+5.19%
9.05%€7.57€5.48n/a17
May ’26€5.58
€6.06
+8.65%
13.17%€7.46€4.23n/a17
Apr ’26€5.50
€6.11
+11.06%
12.76%€7.37€4.31n/a17
Mar ’26€5.83
€5.95
+1.98%
11.76%€7.01€4.35n/a18
Feb ’26€5.22
€5.59
+7.08%
10.78%€6.41€4.31n/a18
Jan ’26€4.83
€5.55
+15.08%
10.46%€6.45€4.34n/a17
Dec ’25€4.84
€5.28
+9.00%
9.43%€6.41€4.32€7.2817
Nov ’25€4.36
€4.97
+14.12%
9.84%€5.70€4.15€6.6317
Oct ’25€4.14
€4.41
+6.54%
17.54%€5.36€1.63€6.0518
Sep ’25€4.15
€4.41
+6.36%
17.54%€5.36€1.63€6.0018
Aug ’25€4.33
€4.34
+0.14%
18.69%€5.43€1.65€6.0418
Jul ’25€3.73
€4.05
+8.79%
16.40%€4.72€1.65€5.8718
Jun ’25€3.79
€3.93
+3.71%
17.38%€4.70€1.64€6.2217
May ’25€3.55
€3.71
+4.65%
18.05%€4.56€1.64€5.5817
Apr ’25€3.10
€3.38
+9.30%
18.30%€4.19€1.63€5.5016
Mar ’25€2.88
€3.42
+18.81%
24.82%€5.84€1.64€5.8318
Feb ’25€2.62
€3.36
+28.27%
25.24%€5.86€1.64€5.2218
Jan ’25€2.54
€3.33
+30.87%
24.17%€5.77€1.73€4.8318
Dec ’24€2.44
€3.28
+34.38%
24.48%€5.80€1.74€4.8418
€7.59
Fair Value
4.0% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 10:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NatWest Group plc bevakas av 36 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays
Amandeep RakkarBarclays