Mizuho Financial Group, Inc.

DB:MZ8 Aktierapport

Börsvärde: €65.2b

Mizuho Financial Group Värdering

Är MZ8 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MZ8 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.55
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: MZ8 ( €26.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €40.55 )

Betydligt under verkligt värde: MZ8 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MZ8?

Nyckeltal: Eftersom MZ8 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MZ8. Detta beräknas genom att dividera MZ8:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MZ8:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
IntäkterJP¥892.05b
MarknadsvärdeJP¥10.54t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MZ8:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MZ8 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.5x
CBK Commerzbank
10.5x9.7%€28.0b
PCZ ProCredit Holding
5.7x12.2%€594.9m
1658 Postal Savings Bank of China
6x5.4%HK$558.5b
BBCA Bank Central Asia
19.7x7.7%Rp1078.7t
MZ8 Mizuho Financial Group
11.8x7.0%€10.5t

Price-To-Earnings vs Peers: MZ8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MZ8:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MZ8 11.8xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MZ8 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.8 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MZ8:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MZ8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållande12.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MZ8 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MZ8 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.01
€27.57
+6.0%
10.3%€31.78€22.67n/a12
Mar ’26€26.41
€27.69
+4.9%
11.1%€32.11€22.48n/a12
Feb ’26€26.31
€26.22
-0.3%
10.6%€30.57€21.40n/a12
Jan ’26€23.70
€24.71
+4.3%
12.7%€30.59€20.86n/a11
Dec ’25€23.58
€23.48
-0.4%
9.1%€28.42€20.21n/a11
Nov ’25€19.33
€23.09
+19.5%
8.8%€27.18€20.14n/a11
Oct ’25€18.40
€23.09
+25.5%
8.8%€27.18€20.14n/a11
Sep ’25€18.80
€22.67
+20.6%
8.8%€26.63€19.73n/a10
Aug ’25€20.22
€22.67
+12.1%
8.8%€26.63€19.73n/a10
Jul ’25€19.37
€19.93
+2.9%
11.1%€23.65€14.42n/a11
Jun ’25€18.58
€19.28
+3.8%
9.1%€21.12€14.75n/a11
May ’25€17.93
€19.09
+6.5%
10.2%€21.60€15.21n/a11
Apr ’25€18.13
€18.73
+3.4%
12.5%€21.69€14.67n/a11
Mar ’25€17.32
€18.04
+4.2%
10.9%€21.51€14.75€26.4112
Feb ’25€16.55
€18.22
+10.2%
11.0%€22.26€15.27€26.3112
Jan ’25€15.16
€18.22
+20.3%
11.0%€22.26€15.27€23.7012
Dec ’24€15.36
€17.87
+16.3%
11.6%€22.54€15.03€23.5813
Nov ’24€16.33
€17.79
+9.0%
10.8%€22.70€15.14€19.3313
Oct ’24€15.73
€17.12
+8.8%
12.3%€22.83€14.58€18.4013
Sep ’24€15.26
€16.51
+8.2%
14.2%€22.84€12.05€18.8014
Aug ’24€14.93
€15.79
+5.8%
16.7%€23.01€11.95€20.2214
Jul ’24€13.72
€14.89
+8.5%
12.5%€18.52€11.94€19.3713
Jun ’24€13.64
€15.01
+10.1%
15.8%€19.34€11.34€18.5812
May ’24€12.73
€14.96
+17.6%
15.4%€19.80€11.61€17.9313
Apr ’24€12.70
€15.33
+20.7%
15.5%€20.14€11.80€18.1313
Mar ’24€14.70
€15.17
+3.2%
16.7%€20.21€11.15€17.3213
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€27.54
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 05:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mizuho Financial Group, Inc. bevakas av 33 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research