Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

DB:MIU Aktierapport

Börsvärde: €17.8b

Sumitomo Mitsui Trust Group Värdering

Är MIU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MIU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.15
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: MIU ( €24.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €39.15 )

Betydligt under verkligt värde: MIU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MIU?

Nyckeltal: Eftersom MIU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MIU. Detta beräknas genom att dividera MIU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MIU:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
IntäkterJP¥255.91b
MarknadsvärdeJP¥2.88t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MIU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MIU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.3x
CBK Commerzbank
10.2x9.1%€27.4b
PCZ ProCredit Holding
5.5x12.8%€573.7m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.6x8.5%€113.6m
ITSA4 Itaúsa
7x10.3%R$105.2b
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group
11.2x7.0%€2.9t

Price-To-Earnings vs Peers: MIU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MIU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MIU 11.2xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies50PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MIU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.2 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MIU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MIU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MIU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MIU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€24.80
€26.71
+7.7%
8.7%€30.91€23.92n/a11
Mar ’26€24.40
€26.44
+8.4%
8.1%€31.48€23.30n/a11
Feb ’26€24.00
€26.09
+8.7%
8.1%€30.57€22.62n/a11
Jan ’26€22.20
€25.80
+16.2%
7.9%€30.65€22.68n/a11
Dec ’25€23.40
€25.73
+10.0%
10.0%€31.57€21.47n/a11
Nov ’25€20.20
€25.46
+26.0%
10.3%€31.46€21.40n/a11
Oct ’25€21.20
€25.46
+20.1%
10.3%€31.46€21.40n/a11
Sep ’25€22.20
€25.42
+14.5%
10.5%€31.13€21.17n/a11
Aug ’25€23.60
€24.64
+4.4%
10.5%€30.17€20.52n/a11
Jul ’25€21.40
€22.59
+5.6%
6.8%€25.14€19.88n/a11
Jun ’25€21.40
€21.46
+0.3%
9.7%€25.19€18.75n/a11
May ’25€19.60
€21.59
+10.2%
8.1%€26.24€19.53n/a11
Apr ’25€19.70
€21.43
+8.8%
5.6%€23.67€18.87n/a11
Mar ’25€19.20
€20.28
+5.6%
6.1%€22.38€18.65€24.4011
Feb ’25€18.50
€20.54
+11.0%
6.2%€22.64€18.87€24.0011
Jan ’25€17.20
€20.70
+20.3%
5.3%€22.21€19.17€22.2011
Dec ’24€17.20
€19.71
+14.6%
5.9%€21.54€17.97€23.4011
Nov ’24€17.80
€20.08
+12.8%
6.0%€22.12€18.32€20.2011
Oct ’24€17.70
€19.66
+11.1%
8.7%€22.12€16.75€21.2011
Sep ’24€17.40
€19.22
+10.5%
10.1%€22.18€16.16€22.2012
Aug ’24€17.30
€18.82
+8.8%
10.4%€22.45€16.35€23.6012
Jul ’24€15.90
€18.40
+15.7%
11.3%€22.67€15.55€21.4012
Jun ’24€16.40
€18.57
+13.2%
13.6%€23.34€15.01€21.4012
May ’24€16.10
€18.58
+15.4%
12.1%€23.69€15.36€19.6011
Apr ’24€15.30
€18.91
+23.6%
13.1%€24.09€15.62€19.7010
Mar ’24€17.20
€17.99
+4.6%
13.7%€23.90€15.36€19.2010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€26.47
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 20:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research