Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

DB:MFZ Aktierapport

Börsvärde: €137.7b

Mitsubishi UFJ Financial Group Värdering

Är MFZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MFZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.54
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: MFZ ( €12.18 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €20.54 )

Betydligt under verkligt värde: MFZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MFZ?

Nyckeltal: Eftersom MFZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MFZ. Detta beräknas genom att dividera MFZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MFZ:s PE Ratio?
PE-förhållande12x
IntäkterJP¥1.86t
MarknadsvärdeJP¥22.40t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MFZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MFZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.6x
CBK Commerzbank
11.7x10.77%€30.0b
PCZ ProCredit Holding
6.4x18.05%€618.4m
ICICIBANK ICICI Bank
20.3x8.47%₹10.4t
600036 China Merchants Bank
7.9x5.44%CN¥1.1t
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group
12x6.14%€22.4t

Price-To-Earnings vs Peers: MFZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MFZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MFZ 12.0xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies43PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MFZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MFZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MFZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MFZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 12 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MFZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€12.18
€13.26
+8.91%
14.79%€16.10€9.77n/a12
May ’26€10.75
€13.35
+24.17%
14.26%€16.05€9.81n/a12
Apr ’26€12.41
€13.34
+7.48%
13.36%€15.94€9.75n/a12
Mar ’26€12.15
€13.22
+8.78%
10.84%€15.11€10.01n/a12
Feb ’26€12.25
€12.80
+4.43%
10.80%€14.53€9.71n/a12
Jan ’26€11.20
€12.27
+9.52%
12.70%€14.37€9.05n/a12
Dec ’25€11.19
€12.25
+9.50%
12.42%€14.52€9.35n/a12
Nov ’25€9.76
€11.92
+22.14%
12.36%€13.97€9.63n/a12
Oct ’25€9.13
€11.92
+30.54%
12.36%€13.97€9.63n/a12
Sep ’25€9.42
€11.76
+24.80%
12.83%€13.75€9.48n/a11
Aug ’25€10.08
€11.83
+17.34%
12.20%€13.74€9.47n/a11
Jul ’25€9.98
€10.41
+4.27%
12.60%€12.74€7.71n/a12
Jun ’25€9.55
€10.14
+6.11%
10.36%€11.74€7.63n/a12
May ’25€9.20
€10.10
+9.79%
13.74%€12.20€7.93€10.7512
Apr ’25€9.33
€9.56
+2.47%
16.28%€12.22€7.03€12.4112
Mar ’25€9.59
€9.07
-5.41%
11.25%€10.49€7.09€12.1513
Feb ’25€8.65
€9.14
+5.64%
10.15%€10.86€7.35€12.2513
Jan ’25€7.63
€9.14
+19.73%
10.15%€10.86€7.35€11.2013
Dec ’24€7.76
€8.82
+13.62%
10.14%€10.54€7.13€11.1913
Nov ’24€8.12
€8.72
+7.35%
11.07%€10.72€7.25€9.7612
Oct ’24€7.92
€8.18
+3.26%
7.27%€9.51€7.29€9.1312
Sep ’24€7.40
€7.86
+6.24%
10.11%€8.62€5.39€9.4213
Aug ’24€7.13
€7.45
+4.54%
12.59%€8.64€5.40€10.0813
Jul ’24€6.71
€7.05
+5.03%
10.88%€8.05€5.43€9.9812
Jun ’24€6.41
€7.11
+10.92%
9.89%€7.94€5.67€9.5511
May ’24€5.59
€7.18
+28.55%
9.99%€8.26€5.90€9.2012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€13.50
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Shinichi TamuraBarclays
Toyoki SameshimaBNP Paribas Securities (Asia)
Shinichiro NakamuraBofA Global Research