Huntington Bancshares Incorporated

DB:HU3 Aktierapport

Börsvärde: €19.5b

Huntington Bancshares Värdering

Är HU3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HU3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.69
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: HU3 ( €13.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €33.69 )

Betydligt under verkligt värde: HU3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HU3?

Nyckeltal: Eftersom HU3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HU3. Detta beräknas genom att dividera HU3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HU3:s PE Ratio?
PE-förhållande11.6x
IntäkterUS$1.80b
MarknadsvärdeUS$21.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HU3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HU3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.7x
CBK Commerzbank
10x9.7%€26.7b
RF Regions Financial
10.7x9.8%US$19.5b
CFG Citizens Financial Group
12.7x19.4%US$17.4b
8308 Resona Holdings
13.4x8.8%JP¥2.8t
HU3 Huntington Bancshares
11.6x8.8%€21.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HU3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HU3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HU3 11.6xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HU3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.6 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HU3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HU3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.6x
Verklig PE Förhållande12x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HU3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HU3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.39
€17.50
+30.7%
9.5%€20.32€13.39n/a19
Mar ’26€15.48
€18.12
+17.0%
9.2%€20.92€13.79n/a19
Feb ’26€16.68
€18.13
+8.7%
9.1%€21.14€13.93n/a19
Jan ’26€15.58
€17.89
+14.8%
11.5%€21.23€13.99n/a19
Dec ’25€16.93
€16.72
-1.2%
11.9%€20.82€13.72n/a19
Nov ’25€14.29
€15.59
+9.1%
7.1%€17.57€13.87n/a18
Oct ’25€13.10
€14.74
+12.5%
7.7%€16.57€12.54n/a18
Sep ’25€13.27
€15.02
+13.2%
7.9%€16.88€12.32n/a19
Aug ’25€13.75
€15.10
+9.9%
7.6%€17.08€12.47n/a19
Jul ’25€12.18
€14.09
+15.7%
8.2%€15.83€10.71n/a19
Jun ’25€12.53
€14.46
+15.4%
6.4%€16.57€12.89n/a19
May ’25€12.58
€14.46
+14.9%
4.9%€15.89€13.09n/a19
Apr ’25€12.71
€13.79
+8.5%
6.2%€15.83€12.10n/a19
Mar ’25€11.88
€13.46
+13.3%
5.8%€14.75€11.99€15.4819
Feb ’25€11.72
€13.20
+12.6%
5.7%€14.76€11.99€16.6819
Jan ’25€11.53
€11.57
+0.3%
10.6%€13.55€9.04€15.5818
Dec ’24€10.40
€10.89
+4.8%
7.0%€11.94€9.19€16.9318
Nov ’24€9.07
€11.31
+24.7%
9.1%€14.17€9.45€14.2919
Oct ’24€9.62
€12.08
+25.6%
8.8%€14.19€10.40€13.1020
Sep ’24€10.19
€11.99
+17.6%
8.0%€13.89€10.18€13.2719
Aug ’24€11.10
€11.69
+5.3%
8.3%€13.57€9.95€13.7519
Jul ’24€9.88
€11.41
+15.5%
11.1%€13.75€9.16€12.1819
Jun ’24€9.61
€11.82
+23.0%
10.4%€13.93€10.21€12.5319
May ’24€10.08
€11.86
+17.6%
11.0%€14.56€10.01€12.5819
Apr ’24€10.20
€13.88
+36.0%
14.2%€16.59€10.14€12.7119
Mar ’24€14.40
€15.12
+5.0%
9.5%€16.98€12.74€11.8819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€17.62
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 04:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Huntington Bancshares Incorporated bevakas av 46 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays