Swedbank AB (publ)

DB:FRYA Aktierapport

Börsvärde: €26.8b

Swedbank Värdering

Är FRYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FRYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.94
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: FRYA ( €23.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.94 )

Betydligt under verkligt värde: FRYA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FRYA?

Nyckeltal: Eftersom FRYA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FRYA. Detta beräknas genom att dividera FRYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FRYA:s PE Ratio?
PE-förhållande8.4x
IntäkterSEK 34.87b
MarknadsvärdeSEK 292.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FRYA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FRYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.6x
CBK Commerzbank
10x9.7%€26.7b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€578.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.0m
EBS Erste Group Bank
8.3x-0.9%€26.0b
FRYA Swedbank
8.4x-7.1%€293.0b

Price-To-Earnings vs Peers: FRYA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FRYA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FRYA 8.4xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FRYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.4 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FRYA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FRYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.4x
Verklig PE Förhållande9.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FRYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 8.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FRYA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.88
€23.16
-3.0%
9.9%€26.42€19.11n/a16
Mar ’26€23.03
€22.41
-2.7%
9.9%€25.57€17.85n/a16
Feb ’26€21.07
€21.61
+2.6%
9.3%€24.82€17.33n/a16
Jan ’26€19.06
€20.60
+8.1%
7.5%€23.52€17.27n/a16
Dec ’25€18.33
€20.69
+12.9%
6.8%€23.49€18.55n/a16
Nov ’25€18.46
€20.81
+12.8%
6.5%€23.09€18.81n/a16
Oct ’25€19.02
€20.86
+9.7%
6.7%€23.23€17.60n/a17
Sep ’25€19.11
€20.89
+9.3%
6.6%€22.65€17.66n/a16
Aug ’25€19.46
€20.52
+5.4%
7.0%€22.91€17.16n/a16
Jul ’25€19.39
€20.57
+6.1%
7.4%€22.81€17.11n/a15
Jun ’25€18.99
€20.38
+7.3%
8.0%€22.91€16.86n/a15
May ’25€17.88
€20.19
+12.9%
8.3%€23.08€16.67n/a15
Apr ’25€18.13
€20.75
+14.5%
9.0%€24.16€17.07n/a15
Mar ’25€20.50
€21.13
+3.1%
9.8%€24.72€17.02€23.0319
Feb ’25€18.73
€20.79
+11.0%
11.0%€24.55€16.90€21.0718
Jan ’25€18.29
€20.92
+14.4%
11.8%€25.47€16.86€19.0618
Dec ’24€16.68
€20.81
+24.8%
12.1%€25.44€16.40€18.3318
Nov ’24€15.30
€19.82
+29.6%
11.9%€24.33€15.68€18.4619
Oct ’24€17.26
€20.54
+19.0%
11.9%€24.24€16.02€19.0218
Sep ’24€16.18
€20.30
+25.5%
11.3%€24.03€15.88€19.1120
Aug ’24€16.59
€20.35
+22.7%
11.8%€24.19€15.12€19.4620
Jul ’24€15.52
€19.61
+26.3%
12.8%€23.58€14.58€19.3920
Jun ’24€14.75
€19.53
+32.4%
13.4%€23.71€14.65€18.9920
May ’24€15.69
€20.29
+29.4%
12.9%€24.33€15.04€17.8820
Apr ’24€15.09
€20.60
+36.6%
13.6%€25.58€15.26€18.1320
Mar ’24€19.05
€20.77
+9.0%
13.7%€25.85€15.42€20.5020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€23.20
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swedbank AB (publ) bevakas av 41 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA