SouthState Corporation

DB:FJ5 Aktierapport

Börsvärde: €8.2b

SouthState Värdering

Är FJ5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FJ5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€156.71
Fair Value
48.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: FJ5 ( €80.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €156.71 )

Betydligt under verkligt värde: FJ5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FJ5?

Nyckeltal: Eftersom FJ5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FJ5. Detta beräknas genom att dividera FJ5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FJ5:s PE Ratio?
PE-förhållande18.1x
IntäkterUS$508.81m
MarknadsvärdeUS$9.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FJ5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FJ5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.2x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.6b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
19.1x0.87%CHF 8.4b
PNFP Pinnacle Financial Partners
17.7x17.08%US$8.5b
CBSH Commerce Bancshares
16.1x1.02%US$8.7b
FJ5 SouthState
18.1x28.32%€9.3b

Price-To-Earnings vs Peers: FJ5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FJ5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FJ5 18.1xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FJ5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.1 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FJ5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FJ5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.1x
Verklig PE Förhållande14.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FJ5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FJ5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€80.50
€101.80
+26.46%
5.95%€108.19€87.46n/a11
May ’26€76.00
€100.31
+31.99%
7.10%€113.79€84.90n/a10
Apr ’26€85.50
€114.38
+33.78%
6.06%€125.13€101.03n/a10
Mar ’26€95.00
€119.48
+25.77%
6.34%€129.74€104.75n/a9
Feb ’26€94.50
€119.94
+26.93%
6.34%€130.23€105.15n/a9
Jan ’26€92.00
€116.65
+26.79%
8.42%€130.26€102.28n/a9
Dec ’25€101.00
€104.81
+3.77%
6.60%€113.30€89.70n/a8
Nov ’25€89.50
€99.44
+11.10%
5.32%€106.32€87.83n/a9
Oct ’25€87.00
€97.79
+12.41%
5.80%€103.89€85.82n/a8
Sep ’25€87.00
€98.42
+13.13%
7.17%€103.48€81.53n/a8
Aug ’25€91.00
€98.42
+8.16%
7.17%€103.48€81.53n/a8
Jul ’25€70.50
€85.91
+21.85%
6.18%€94.44€77.78n/a8
Jun ’25€70.50
€85.91
+21.85%
6.18%€94.44€77.78n/a8
May ’25€72.00
€84.94
+17.98%
7.69%€95.14€75.55€76.007
Apr ’25€77.50
€86.65
+11.81%
6.61%€94.96€78.20€85.507
Mar ’25€77.50
€86.15
+11.16%
6.22%€94.68€77.97€95.008
Feb ’25€76.50
€85.98
+12.40%
5.89%€94.18€77.56€94.508
Jan ’25€77.00
€77.38
+0.50%
9.75%€88.08€65.38€92.009
Dec ’24€67.50
€73.37
+8.69%
6.07%€80.44€68.13€101.008
Nov ’24€62.00
€73.37
+18.34%
6.07%€80.44€68.13€89.508
Oct ’24€63.00
€79.34
+25.93%
8.03%€89.86€69.05€87.008
Sep ’24€66.50
€79.73
+19.89%
4.77%€87.94€73.13€87.008
Aug ’24€70.50
€78.64
+11.55%
4.88%€86.50€71.93€91.008
Jul ’24€61.00
€76.43
+25.29%
9.21%€87.41€68.09€70.508
Jun ’24€58.50
€76.20
+30.26%
8.18%€85.93€66.93€70.508
May ’24€61.00
€78.05
+27.95%
6.42%€86.59€69.27€72.008
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€100.34
Fair Value
19.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 01:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SouthState Corporation bevakas av 20 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jared David ShawBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets
Benjamin GerlingerCitigroup Inc