First Financial Bankshares, Inc.

DB:FI6 Aktierapport

Börsvärde: €4.6b

First Financial Bankshares Värdering

Är FI6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FI6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€47.44
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: FI6 ( €31.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €47.44 )

Betydligt under verkligt värde: FI6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FI6?

Nyckeltal: Eftersom FI6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FI6. Detta beräknas genom att dividera FI6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FI6:s PE Ratio?
PE-förhållande22.3x
IntäkterUS$223.51m
MarknadsvärdeUS$4.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FI6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FI6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.8x
CBK Commerzbank
10.2x9.7%€27.3b
GBCI Glacier Bancorp
26.3x31.7%US$5.0b
UBSI United Bankshares
13.1x8.8%US$4.9b
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€583.1m
FI6 First Financial Bankshares
22.3x7.3%€5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: FI6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FI6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FI6 22.3xBranschgenomsnitt 8.3xNo. of Companies50PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FI6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.3 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FI6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FI6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.3x
Verklig PE Förhållande10.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FI6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FI6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.80
€38.61
+21.4%
2.8%€40.04€37.18n/a4
Mar ’26€35.60
€38.61
+8.5%
2.8%€40.04€37.18n/a4
Feb ’26€36.20
€38.61
+6.7%
2.8%€40.04€37.18n/a4
Jan ’26€34.40
€39.10
+13.7%
4.7%€41.71€36.97n/a4
Dec ’25€39.80
€37.06
-6.9%
5.5%€39.66€33.99n/a4
Nov ’25€33.00
€36.06
+9.3%
4.0%€36.99€33.29n/a5
Oct ’25€33.00
€32.34
-2.0%
5.6%€35.83€30.91n/a5
Sep ’25€32.60
€33.12
+1.6%
4.5%€35.99€31.83n/a5
Aug ’25€35.40
€33.12
-6.4%
4.5%€35.99€31.83n/a5
Jul ’25€27.20
€29.48
+8.4%
1.6%€30.04€29.10n/a5
Jun ’25€27.40
€29.48
+7.6%
1.6%€30.04€29.10n/a5
May ’25€27.60
€29.48
+6.8%
1.6%€30.04€29.10n/a5
Apr ’25€30.00
€29.79
-0.7%
3.4%€31.65€28.86n/a5
Mar ’25€28.40
€29.73
+4.7%
4.6%€32.32€28.62€35.605
Feb ’25€28.80
€29.73
+3.2%
4.6%€32.32€28.62€36.205
Jan ’25€28.00
€25.99
-7.2%
6.1%€28.18€23.63€34.405
Dec ’24€23.80
€25.37
+6.6%
2.8%€26.11€24.25€39.805
Nov ’24€22.60
€25.32
+12.0%
3.3%€26.26€24.38€33.005
Oct ’24€23.00
€29.60
+28.7%
6.8%€31.41€25.70€33.005
Sep ’24€26.40
€29.20
+10.6%
1.9%€29.83€28.48€32.605
Aug ’24€29.40
€29.20
-0.7%
1.9%€29.83€28.48€35.405
Jul ’24€26.40
€28.43
+7.7%
3.0%€29.44€27.60€27.205
Jun ’24€24.00
€28.79
+19.9%
2.6%€29.62€27.77€27.405
May ’24€26.20
€27.58
+5.3%
6.7%€29.17€23.70€27.606
Apr ’24€29.20
€32.44
+11.1%
10.2%€35.06€25.83€30.006
Mar ’24€34.40
€33.50
-2.6%
8.2%€35.20€27.79€28.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€36.66
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 08:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

First Financial Bankshares, Inc. bevakas av 16 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
Michael ZaremskiCredit Suisse
David BishopDrexel Hamilton