Agricultural Bank of China Limited

DB:EK7 Aktierapport

Börsvärde: €222.9b

Agricultural Bank of China Värdering

Är EK7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EK7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.62
Fair Value
66.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: EK7 ( €0.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.62 )

Betydligt under verkligt värde: EK7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EK7?

Nyckeltal: Eftersom EK7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EK7. Detta beräknas genom att dividera EK7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EK7:s PE Ratio?
PE-förhållande6x
IntäkterCN¥260.31b
MarknadsvärdeCN¥1.76t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EK7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EK7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.1x
CBK Commerzbank
10x9.7%€26.7b
WFC Wells Fargo
11.9x7.2%US$219.6b
939 China Construction Bank
4.7x3.4%HK$1.7t
3988 Bank of China
5.7x3.6%HK$1.6t
EK7 Agricultural Bank of China
6x4.1%€1.9t

Price-To-Earnings vs Peers: EK7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EK7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EK7 6.0xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EK7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EK7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EK7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6x
Verklig PE Förhållande11.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EK7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EK7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.55
€0.56
+0.9%
16.0%€0.74€0.36n/a17
Mar ’26€0.56
€0.56
+0.4%
16.2%€0.76€0.37n/a17
Feb ’26€0.52
€0.56
+8.4%
11.9%€0.76€0.47n/a16
Jan ’26€0.54
€0.54
-0.3%
14.5%€0.77€0.37n/a16
Dec ’25€0.46
€0.54
+17.8%
15.0%€0.75€0.37n/a17
Nov ’25€0.41
€0.52
+28.6%
15.1%€0.74€0.37n/a18
Oct ’25€0.38
€0.49
+31.1%
10.1%€0.61€0.36n/a18
Sep ’25€0.38
€0.48
+26.9%
12.7%€0.61€0.34n/a19
Aug ’25€0.38
€0.48
+27.7%
12.0%€0.57€0.34n/a19
Jul ’25€0.38
€0.48
+24.4%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.35
€0.46
+28.9%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.36
€0.45
+26.0%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.34
€0.43
+27.7%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.33
€0.42
+25.9%
14.5%€0.54€0.27€0.5621
Feb ’25€0.31
€0.42
+34.3%
14.9%€0.54€0.27€0.5222
Jan ’25€0.31
€0.41
+33.9%
14.4%€0.53€0.27€0.5422
Dec ’24€0.29
€0.41
+41.3%
14.6%€0.54€0.27€0.4622
Nov ’24€0.31
€0.42
+33.6%
14.5%€0.54€0.27€0.4122
Oct ’24€0.32
€0.41
+27.7%
13.7%€0.54€0.29€0.3822
Sep ’24€0.35
€0.40
+15.7%
13.8%€0.52€0.29€0.3823
Aug ’24€0.29
€0.40
+36.6%
12.6%€0.51€0.29€0.3822
Jul ’24€0.33
€0.40
+22.9%
11.3%€0.51€0.31€0.3821
Jun ’24€0.31
€0.42
+32.3%
12.7%€0.53€0.30€0.3521
May ’24€0.32
€0.40
+27.6%
11.9%€0.53€0.30€0.3621
Apr ’24€0.31
€0.40
+29.8%
12.7%€0.54€0.31€0.3421
Mar ’24€0.30
€0.40
+34.8%
13.5%€0.54€0.31€0.3321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€0.54
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Agricultural Bank of China Limited bevakas av 73 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yu Hang AuABCI Securities Company Limited
Yi GuoAvic Securities Co., Ltd
Meizhi YanBarclays