Eastern Bankshares, Inc.

DB:EB0 Aktierapport

Börsvärde: €2.7b

Eastern Bankshares Värdering

Är EB0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EB0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.09
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: EB0 ( €13.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €13.09 )

Betydligt under verkligt värde: EB0 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EB0?

Nyckeltal: Eftersom EB0 är en olönsam bank använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för EB0. Detta beräknas genom att dividera EB0:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är EB0:s PB Ratio?
PB-förhållande0.9x
BokUS$3.58b
MarknadsvärdeUS$3.10b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EB0:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för EB0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
PCZ ProCredit Holding
0.6x18.06%€624.3m
WSBC WesBanco
0.8x66.45%US$3.1b
CATY Cathay General Bancorp
1.1x10.74%US$3.1b
BOQ Bank of Queensland
0.8x9.87%AU$5.1b
EB0 Eastern Bankshares
0.9x156.95%€3.1b

Price-To-Book vs Peers: EB0 är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 0.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser EB0:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

5 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EB0 0.9xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies31PB00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: EB0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.9 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är EB0:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EB0 PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.9x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna EB0 s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EB0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.60
€16.92
+24.39%
13.43%€20.21€14.06n/a4
May ’26€12.70
€16.92
+33.20%
13.43%€20.21€14.06n/a4
Apr ’26€14.90
€19.45
+30.51%
7.53%€21.30€17.59n/a4
Mar ’26€16.70
€20.26
+21.32%
6.96%€21.93€18.11n/a4
Feb ’26€17.60
€20.26
+15.11%
6.96%€21.93€18.11n/a4
Jan ’26€16.20
€18.56
+14.54%
8.50%€19.98€16.18n/a4
Dec ’25€17.60
€17.14
-2.62%
4.68%€17.60€15.75n/a4
Nov ’25€15.00
€17.14
+14.26%
4.68%€17.60€15.75n/a4
Oct ’25€14.60
€17.07
+16.95%
5.89%€18.07€15.36n/a5
Sep ’25€15.00
€16.81
+12.05%
5.24%€17.98€15.28n/a5
Aug ’25€15.10
€17.32
+14.72%
5.81%€18.48€15.71n/a4
Jul ’25€12.70
€15.25
+20.07%
6.78%€16.64€13.86n/a4
Jun ’25€12.30
€15.25
+23.98%
6.78%€16.64€13.86n/a4
May ’25€11.80
€15.25
+29.23%
6.78%€16.64€13.86€12.704
Apr ’25€12.50
€15.25
+21.99%
6.78%€16.64€13.86€14.904
Mar ’25€11.80
€15.25
+29.23%
6.78%€16.64€13.86€16.704
Feb ’25€12.70
€15.23
+19.96%
6.78%€16.62€13.85€17.604
Jan ’25€13.00
€13.94
+7.27%
9.70%€15.54€11.89€16.204
Dec ’24€10.80
€14.08
+30.35%
9.62%€16.09€12.30€17.604
Nov ’24€10.30
€14.08
+36.68%
9.62%€16.09€12.30€15.004
Oct ’24€11.50
€14.64
+27.26%
9.68%€16.05€12.27€14.604
Sep ’24€12.20
€13.60
+11.44%
6.88%€15.08€12.80€15.004
Aug ’24€12.70
€13.27
+4.46%
8.84%€14.97€11.79€15.104
Jul ’24€11.20
€12.65
+12.96%
6.03%€13.80€11.96€12.704
Jun ’24€10.00
€12.15
+21.51%
9.67%€13.63€10.45€12.304
May ’24€10.10
€12.42
+22.96%
7.05%€13.67€11.39€11.804
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€16.81
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 22:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eastern Bankshares, Inc. bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Steven AlexopoulosJ.P. Morgan
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods