Commonwealth Bank of Australia

DB:CWW Aktierapport

Börsvärde: €140.1b

Commonwealth Bank of Australia Värdering

Är CWW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CWW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.66
Fair Value
15.2% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CWW ( €83.73 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €72.66 )

Betydligt under verkligt värde: CWW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CWW?

Nyckeltal: Eftersom CWW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CWW. Detta beräknas genom att dividera CWW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CWW:s PE Ratio?
PE-förhållande24.6x
IntäkterAU$9.79b
MarknadsvärdeAU$241.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CWW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CWW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
CBK Commerzbank
11x9.1%€29.3b
PCZ ProCredit Holding
5.7x12.2%€591.9m
RY Royal Bank of Canada
13.1x4.4%CA$227.5b
600036 China Merchants Bank
7.7x5.6%CN¥1.1t
CWW Commonwealth Bank of Australia
24.6x4.0%€241.1b

Price-To-Earnings vs Peers: CWW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CWW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWW 24.6xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies46PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CWW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.6 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CWW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CWW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.6x
Verklig PE Förhållande12.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CWW är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CWW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€83.73
€64.91
-22.5%
11.8%€82.37€52.64n/a12
Mar ’26€93.26
€68.19
-26.9%
11.7%€86.47€55.26n/a12
Feb ’26€96.51
€63.79
-33.9%
11.0%€78.72€52.76n/a13
Jan ’26€92.41
€62.76
-32.1%
10.9%€79.05€52.98n/a13
Dec ’25€97.36
€61.96
-36.4%
12.4%€80.53€49.07n/a13
Nov ’25€85.41
€61.07
-28.5%
11.3%€76.36€49.07n/a13
Oct ’25€82.95
€61.30
-26.1%
10.3%€74.62€49.33n/a14
Sep ’25€85.40
€59.09
-30.8%
9.4%€72.89€48.19n/a15
Aug ’25€80.36
€57.32
-28.7%
9.9%€69.81€48.23n/a15
Jul ’25€77.87
€57.20
-26.5%
10.1%€70.97€49.03n/a15
Jun ’25€73.07
€57.15
-21.8%
10.0%€71.01€49.06n/a15
May ’25€69.97
€55.86
-20.2%
9.5%€66.93€48.55n/a15
Apr ’25€72.29
€55.55
-23.2%
9.4%€66.35€48.39n/a15
Mar ’25€69.61
€55.28
-20.6%
9.2%€66.51€48.50€93.2615
Feb ’25€69.00
€54.79
-20.6%
9.6%€66.52€48.38€96.5114
Jan ’25€68.82
€54.66
-20.6%
8.8%€64.21€48.93€92.4114
Dec ’24€63.14
€54.26
-14.1%
8.8%€63.74€48.57€97.3614
Nov ’24€57.68
€54.12
-6.2%
9.5%€62.95€47.96€85.4114
Oct ’24€61.62
€54.57
-11.4%
9.3%€63.50€48.38€82.9514
Sep ’24€60.84
€53.48
-12.1%
8.9%€62.32€47.48€85.4015
Aug ’24€63.95
€54.21
-15.2%
8.0%€61.41€48.17€80.3615
Jul ’24€60.99
€54.67
-10.4%
7.2%€61.04€48.83€77.8715
Jun ’24€59.44
€54.40
-8.5%
7.4%€60.76€48.61€73.0715
May ’24€59.90
€54.28
-9.4%
7.7%€62.17€47.83€69.9715
Apr ’24€60.47
€56.27
-6.9%
7.4%€64.00€49.23€72.2915
Mar ’24€63.02
€58.85
-6.6%
7.1%€66.75€53.27€69.6116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€64.97
Fair Value
28.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/18 03:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/18 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Commonwealth Bank of Australia bevakas av 37 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited