Commerce Bancshares, Inc.

DB:CB5 Aktierapport

Börsvärde: €6.7b

Commerce Bancshares Värdering

Är CB5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CB5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CB5 ( €45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €92.03 )

Betydligt under verkligt värde: CB5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CB5?

Nyckeltal: Eftersom CB5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CB5. Detta beräknas genom att dividera CB5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CB5:s PE Ratio?
PE-förhållande14.1x
IntäkterUS$566.25m
MarknadsvärdeUS$7.90b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CB5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CB5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.3x
CBK Commerzbank
15.2x14.76%€38.5b
BOKF BOK Financial
14.1x2.60%US$8.0b
CADE Cadence Bank
14.8x13.81%US$7.9b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
17x10.23%JP¥1.5t
CB5 Commerce Bancshares
14.1x5.41%€7.9b

Price-To-Earnings vs Peers: CB5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CB5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CB5 14.1xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies43PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CB5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.1 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CB5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CB5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.1x
Verklig PE Förhållande11.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CB5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CB5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.00
€52.45
+16.56%
8.53%€60.07€46.53n/a7
Jan ’27€44.40
€52.13
+17.42%
7.31%€59.54€48.60n/a8
Dec ’26€43.81
€52.72
+20.34%
7.04%€59.90€49.23n/a8
Nov ’26€42.67
€52.72
+23.57%
7.04%€59.90€49.23n/a8
Oct ’26€48.10
€55.40
+15.18%
4.68%€59.22€51.11n/a7
Sep ’26€50.00
€56.31
+12.62%
3.28%€59.43€53.73n/a6
Aug ’26€50.95
€56.35
+10.59%
3.28%€59.47€53.77n/a6
Jul ’26€50.00
€53.91
+7.82%
6.27%€58.21€49.19n/a6
Jun ’26€52.86
€54.04
+2.24%
7.51%€59.57€49.36n/a4
May ’26€50.95
€53.48
+4.95%
6.78%€57.89€47.96n/a6
Apr ’26€54.29
€60.94
+12.25%
4.10%€65.28€57.78n/a6
Mar ’26€58.57
€64.69
+10.44%
2.09%€67.11€63.48n/a6
Feb ’26€60.95
€65.25
+7.04%
2.09%€67.69€64.03€44.006
Jan ’26€57.14
€63.89
+11.80%
4.45%€67.97€58.61€44.406
Dec ’25€63.04
€60.62
-3.83%
7.90%€68.51€53.10€43.817
Nov ’25€52.15
€55.42
+6.25%
3.80%€58.71€52.00€42.677
Oct ’25€48.07
€54.49
+13.35%
4.67%€58.18€50.80€48.107
Sep ’25€51.70
€53.86
+4.17%
4.42%€57.88€50.54€50.008
Aug ’25€53.97
€54.63
+1.22%
6.09%€59.50€48.60€50.958
Jul ’25€46.71
€49.30
+5.54%
5.74%€54.17€44.01€50.008
Jun ’25€46.26
€48.07
+3.92%
6.25%€53.39€43.38€52.868
May ’25€46.26
€47.39
+2.45%
5.29%€51.85€44.20€50.958
Apr ’25€44.26
€44.30
+0.077%
4.99%€48.15€41.47€54.297
Mar ’25€43.36
€44.79
+3.30%
5.16%€48.43€41.71€58.577
Feb ’25€43.36
€44.98
+3.74%
9.91%€53.34€38.34€60.957
€51.37
Fair Value
12.4% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/04 20:22
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/04 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Commerce Bancshares, Inc. bevakas av 23 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew KeatingBarclays
Brandon BermanBofA Global Research
John RodisBrean Capital (formerly Janney Montgomery)