Stellar Bancorp, Inc.

DB:C9N0 Aktierapport

Börsvärde: €1.8b

Stellar Bancorp Värdering

Är C9N0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för C9N0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: C9N0 ( €34.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €41.83 )

Betydligt under verkligt värde: C9N0 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för C9N0?

Nyckeltal: Eftersom C9N0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för C9N0. Detta beräknas genom att dividera C9N0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är C9N0:s PE Ratio?
PE-förhållande19x
IntäkterUS$105.14m
MarknadsvärdeUS$2.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser C9N0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för C9N0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
PCZ ProCredit Holding
6.7x23.92%€492.4m
CNDF Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative
9.3xn/a€1.7b
CHCO City Holding
15.6x0.57%US$2.0b
UBK UmweltBank
24.8x30.33%€159.4m
C9N0 Stellar Bancorp
19x6.64%€2.0b

Price-To-Earnings vs Peers: C9N0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser C9N0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
C9N0 19.0xBranschgenomsnitt 11.8xNo. of Companies34PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: C9N0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är C9N0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

C9N0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19x
Verklig PE Förhållande9.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: C9N0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas C9N0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€32.15
0%
15.79%€37.22€27.07n/a2
Aug ’27n/a
€32.15
0%
15.79%€37.22€27.07n/a2
Jul ’27€34.40
€32.15
-6.55%
15.79%€37.22€27.07n/a2
Jun ’27€32.00
€32.15
+0.46%
15.79%€37.22€27.07n/a2
May ’27€31.60
€32.15
+1.73%
15.79%€37.22€27.07n/a2
Apr ’27€31.60
€32.15
+1.73%
15.79%€37.22€27.07n/a2
Mar ’27€32.40
€32.15
-0.78%
15.79%€37.22€27.07n/a2
Feb ’27€30.60
€27.40
-10.44%
1.54%€27.83€26.98n/a2
Jan ’27€26.20
€27.57
+5.21%
5.01%€29.78€25.52n/a5
Dec ’26€27.20
€27.34
+0.52%
3.08%€28.37€25.79n/a5
Nov ’26€25.40
€27.34
+7.64%
3.08%€28.37€25.79n/a5
Oct ’26€25.40
€27.35
+7.69%
4.74%€29.43€25.97n/a5
Sep ’26€26.20
€27.35
+4.40%
4.74%€29.43€25.97n/a5
Aug ’26€25.60
€27.35
+6.85%
4.74%€29.43€25.97n/a5
Jul ’26€23.60
€24.87
+5.39%
2.65%€25.58€23.81€34.405
Jun ’26€23.80
€24.87
+4.51%
2.65%€25.58€23.81€32.005
May ’26€22.00
€24.87
+13.06%
2.65%€25.58€23.81€31.605
Apr ’26€25.40
€28.84
+13.53%
3.33%€30.16€27.33€31.605
Mar ’26€27.40
€29.72
+8.48%
3.33%€31.08€28.17€32.405
Feb ’26€27.60
€30.29
+9.75%
5.91%€32.80€27.98€30.605
Jan ’26€27.00
€29.72
+10.07%
7.52%€32.81€27.02€26.205
Dec ’25€29.60
€26.48
-10.54%
4.05%€27.58€24.82€27.205
Nov ’25€25.00
€26.48
+5.91%
4.05%€27.58€24.82€25.405
Oct ’25€23.20
€25.84
+11.37%
5.68%€28.01€24.39€25.405
Sep ’25€24.40
€26.42
+8.29%
5.68%€28.64€24.95€26.205
Aug ’25€25.20
€26.42
+4.86%
5.68%€28.64€24.95€25.605
€33.25
Fair Value
3.5% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/30 22:34
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/30 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Stellar Bancorp, Inc. bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bryce RoweBaird
John RodisBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
Catherine Summerson MealorKeefe, Bruyette, & Woods