Cadence Bank

DB:BTO0 Aktierapport

Börsvärde: €4.9b

Cadence Bank Värdering

Är BTO0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BTO0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.88
Fair Value
63.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: BTO0 ( €26.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €72.88 )

Betydligt under verkligt värde: BTO0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BTO0?

Nyckeltal: Eftersom BTO0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BTO0. Detta beräknas genom att dividera BTO0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BTO0:s PE Ratio?
PE-förhållande10.4x
IntäkterUS$530.36m
MarknadsvärdeUS$5.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BTO0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BTO0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
CBK Commerzbank
11.8x11.6%€29.0b
FFIN First Financial Bankshares
21x8.2%US$4.9b
5831 Shizuoka Financial GroupInc
11.8x8.7%JP¥814.9b
UBSI United Bankshares
13.6x11.7%US$5.1b
BTO0 Cadence Bank
10.4x10.0%€5.6b

Price-To-Earnings vs Peers: BTO0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BTO0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BTO0 10.4xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies50PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BTO0 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.4 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BTO0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BTO0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.4x
Verklig PE Förhållande10.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BTO0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BTO0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€26.40
€30.92
+17.1%
6.8%€33.57€27.39n/a11
Apr ’26€28.00
€37.36
+33.4%
6.1%€41.46€35.01n/a11
Mar ’26€31.40
€39.22
+24.9%
7.1%€44.10€36.43n/a11
Feb ’26€34.00
€39.22
+15.3%
7.1%€44.10€36.43n/a11
Jan ’26€32.80
€39.41
+20.2%
7.6%€44.37€34.72n/a11
Dec ’25€36.20
€36.61
+1.1%
7.6%€43.43€32.10n/a11
Nov ’25€30.60
€34.37
+12.3%
4.6%€36.94€31.40n/a12
Oct ’25€28.40
€32.67
+15.0%
4.8%€35.03€30.54n/a12
Sep ’25€29.00
€32.47
+12.0%
6.7%€35.59€27.38n/a13
Aug ’25€30.40
€32.44
+6.7%
8.0%€36.03€27.72n/a13
Jul ’25€26.20
€29.77
+13.6%
6.3%€32.60€26.08n/a13
Jun ’25€26.00
€29.95
+15.2%
6.4%€32.72€26.17n/a13
May ’25€26.40
€29.95
+13.4%
6.4%€32.72€26.17€26.2013
Apr ’25€26.60
€29.18
+9.7%
6.9%€32.12€25.14€28.0013
Mar ’25€25.40
€28.96
+14.0%
7.2%€32.03€25.07€31.4013
Feb ’25€24.60
€28.58
+16.2%
9.1%€31.93€22.21€34.0013
Jan ’25€27.20
€25.40
-6.6%
15.1%€31.25€18.12€32.8013
Dec ’24€22.80
€23.27
+2.1%
9.1%€26.67€18.39€36.2013
Nov ’24€20.00
€23.82
+19.1%
9.3%€27.44€18.93€30.6012
Oct ’24€19.90
€24.15
+21.4%
9.1%€28.56€19.99€28.4012
Sep ’24€21.00
€23.33
+11.1%
8.2%€26.49€19.18€29.0012
Aug ’24€22.60
€23.09
+2.2%
8.2%€26.31€19.05€30.4012
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
10.7%€26.68€17.94€26.2012
Jun ’24€16.80
€22.43
+33.5%
10.3%€26.28€17.67€26.0012
May ’24€18.50
€22.43
+21.2%
10.3%€26.28€17.67€26.4012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€30.93
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 10:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cadence Bank bevakas av 28 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jared David ShawBarclays
Blair BrantleyBB&T Capital Markets
Benjamin GerlingerCitigroup Inc