Bendigo and Adelaide Bank Limited

DB:BDJ Aktierapport

Börsvärde: €3.8b

Bendigo and Adelaide Bank Värdering

Är BDJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BDJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.25
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: BDJ ( €6.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.25 )

Betydligt under verkligt värde: BDJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BDJ?

Nyckeltal: Eftersom BDJ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BDJ. Detta beräknas genom att dividera BDJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BDJ:s PE Ratio?
PE-förhållande13.9x
IntäkterAU$479.50m
MarknadsvärdeAU$6.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BDJ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BDJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13x
CBK Commerzbank
12x10.77%€30.6b
PCZ ProCredit Holding
6.5x18.06%€624.3m
ABCB Ameris Bancorp
11.6x4.18%US$4.3b
AUB Atlantic Union Bankshares
21.9x45.95%US$4.4b
BDJ Bendigo and Adelaide Bank
13.9x3.50%€6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BDJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BDJ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BDJ 13.9xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies47PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BDJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.9 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BDJ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BDJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.9x
Verklig PE Förhållande9.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BDJ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BDJ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.50
€6.06
-6.77%
9.83%€7.24€4.68n/a12
May ’26€6.05
€6.06
+0.16%
9.83%€7.24€4.68n/a12
Apr ’26€6.00
€6.39
+6.42%
7.21%€7.47€5.69n/a11
Mar ’26€6.25
€6.56
+4.95%
7.21%€7.67€5.85n/a11
Feb ’26€7.95
€6.95
-12.53%
10.36%€8.69€5.85n/a12
Jan ’26€7.70
€6.82
-11.45%
11.28%€8.69€5.69n/a12
Dec ’25€8.10
€6.81
-15.92%
10.11%€8.01€5.86n/a12
Nov ’25€7.20
€6.81
-5.41%
10.11%€8.01€5.86n/a12
Oct ’25€7.05
€6.83
-3.16%
9.89%€8.02€5.86n/a13
Sep ’25€7.20
€6.78
-5.79%
10.00%€7.90€5.77n/a14
Aug ’25€7.40
€6.51
-12.09%
10.75%€7.71€5.38n/a14
Jul ’25€6.95
€6.40
-7.86%
9.72%€7.68€5.35n/a14
Jun ’25€6.55
€6.37
-2.79%
9.74%€7.69€5.36n/a14
May ’25€5.80
€5.77
-0.51%
11.26%€7.56€4.82€6.0514
Apr ’25€6.00
€5.77
-3.83%
11.26%€7.56€4.82€6.0014
Mar ’25€5.75
€5.80
+0.83%
11.28%€7.61€4.85€6.2514
Feb ’25€5.75
€5.59
-2.73%
8.04%€6.34€4.53€7.9513
Jan ’25€5.85
€5.64
-3.58%
7.96%€6.45€4.61€7.7013
Dec ’24€5.35
€5.67
+5.90%
9.85%€7.03€4.52€8.1014
Nov ’24€5.15
€5.72
+11.04%
9.77%€7.01€4.51€7.2014
Oct ’24€5.35
€5.77
+7.90%
9.68%€7.06€4.54€7.0514
Sep ’24€5.55
€5.68
+2.31%
9.42%€6.92€4.45€7.2014
Aug ’24€5.55
€5.69
+2.47%
11.18%€7.11€4.27€7.4014
Jul ’24€5.15
€5.81
+12.80%
11.80%€7.12€4.27€6.9515
Jun ’24€5.15
€6.01
+16.62%
10.06%€7.18€4.87€6.5515
May ’24€5.10
€6.03
+18.29%
10.46%€7.44€4.85€5.8015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€5.92
Fair Value
9.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/20 03:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Bendigo and Adelaide Bank Limited bevakas av 30 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited