The Bancorp, Inc.

DB:BB7 Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Bancorp Värdering

Är BB7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BB7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€104.45
Fair Value
48.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: BB7 ( €54.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €104.45 )

Betydligt under verkligt värde: BB7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BB7?

Nyckeltal: Eftersom BB7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BB7. Detta beräknas genom att dividera BB7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BB7:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterUS$227.83m
MarknadsvärdeUS$2.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BB7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BB7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.9x
PCZ ProCredit Holding
6.3x21.55%€488.9m
8418 Yamaguchi Financial Group
10.5x4.89%JP¥428.4b
SHAW Shawbrook Group
8.7x12.09%UK£2.1b
MING SpareBank 1 SMN
10.1x10.69%NOK 27.7b
BB7 Bancorp
12.4x16.68%€2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: BB7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BB7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BB7 12.4xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies43PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BB7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 10.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BB7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BB7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BB7 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BB7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€55.83
€66.42
+18.96%
0.65%€66.85€65.98n/a2
Nov ’26n/a
€66.36
0%
0.65%€66.80€65.93n/a2
Oct ’26n/a
€60.76
0%
7.80%€65.50€56.02n/a2
Sep ’26n/a
€60.76
0%
7.80%€65.50€56.02n/a2
Aug ’26n/a
€58.66
0%
4.41%€61.25€56.08n/a2
Jul ’26n/a
€53.72
0%
7.33%€57.68€48.35n/a3
Jun ’26n/a
€57.25
0%
8.79%€61.66€50.21n/a3
May ’26n/a
€57.48
0%
9.66%€63.02€49.89n/a3
Apr ’26n/a
€63.96
0%
3.13%€66.74€62.10n/a3
Mar ’26n/a
€67.03
0%
3.13%€69.94€65.08n/a3
Feb ’26n/a
€62.38
0%
5.26%€65.60€57.88n/a3
Jan ’26n/a
€58.29
0%
10.19%€63.42€49.97n/a3
Dec ’25n/a
€53.93
0%
7.71%€57.32€48.07€55.833
Nov ’25n/a
€53.93
0%
7.71%€57.32€48.07n/a3
Oct ’25n/a
€53.30
0%
4.99%€56.01€49.69n/a3
Sep ’25n/a
€52.35
0%
4.16%€55.43€50.81n/a3
Aug ’25n/a
€52.35
0%
4.16%€55.43€50.81n/a3
Jul ’25n/a
€43.94
0%
13.12%€51.41€37.39n/a3
Jun ’25n/a
€43.94
0%
13.12%€51.41€37.39n/a3
May ’25n/a
€43.94
0%
13.12%€51.41€37.39n/a3
Apr ’25n/a
€46.62
0%
8.27%€50.61€41.40n/a3
Mar ’25n/a
€49.15
0%
4.42%€50.69€46.08n/a3
Feb ’25n/a
€49.24
0%
4.42%€50.78€46.17n/a3
Jan ’25n/a
€43.02
0%
8.15%€46.35€38.17n/a3
Dec ’24n/a
€43.96
0%
7.07%€46.15€39.56n/a3
€64.89
Fair Value
16.2% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 20:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Bancorp, Inc. bevakas av 6 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
John HechtCitizens JMP Securities, LLC
Timothy SwitzerKeefe, Bruyette, & Woods