The Bancorp, Inc.

DB:BB7 Aktierapport

Börsvärde: €2.0b

Bancorp Värdering

Är BB7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BB7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BB7 ( €45.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €112.29 )

Betydligt under verkligt värde: BB7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BB7?

Nyckeltal: Eftersom BB7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BB7. Detta beräknas genom att dividera BB7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BB7:s PE Ratio?
PE-förhållande10.1x
IntäkterUS$228.21m
MarknadsvärdeUS$2.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BB7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BB7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14x
PCZ ProCredit Holding
6.2x19.84%€491.2m
NBTB NBT Bancorp
13.1x16.59%US$2.2b
8410 Seven Bank
27.5x15.83%JP¥330.2b
7173 Tokyo Kiraboshi Financial Group
9.1xn/aJP¥344.7b
BB7 Bancorp
10.1x16.78%€2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: BB7 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BB7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BB7 10.1xBranschgenomsnitt 10.7xNo. of Companies43PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BB7 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.1 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 10.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BB7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BB7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BB7 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BB7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€45.74
€63.62
+39.10%
1.33%€64.47€62.77n/a2
Feb ’27€53.61
€63.24
+17.96%
1.33%€64.08€62.40n/a2
Jan ’27€57.34
€66.42
+15.83%
0.65%€66.85€65.98n/a2
Dec ’26€55.83
€66.42
+18.96%
0.65%€66.85€65.98n/a2
Nov ’26n/a
€66.36
0%
0.65%€66.80€65.93n/a2
Oct ’26n/a
€60.76
0%
7.80%€65.50€56.02n/a2
Sep ’26n/a
€60.76
0%
7.80%€65.50€56.02n/a2
Aug ’26n/a
€58.66
0%
4.41%€61.25€56.08n/a2
Jul ’26n/a
€53.72
0%
7.33%€57.68€48.35n/a3
Jun ’26n/a
€57.25
0%
8.79%€61.66€50.21n/a3
May ’26n/a
€57.48
0%
9.66%€63.02€49.89n/a3
Apr ’26n/a
€63.96
0%
3.13%€66.74€62.10n/a3
Mar ’26n/a
€67.03
0%
3.13%€69.94€65.08€44.953
Feb ’26n/a
€62.38
0%
5.26%€65.60€57.88€53.613
Jan ’26n/a
€58.29
0%
10.19%€63.42€49.97€57.343
Dec ’25n/a
€53.93
0%
7.71%€57.32€48.07€55.833
Nov ’25n/a
€53.93
0%
7.71%€57.32€48.07n/a3
Oct ’25n/a
€53.30
0%
4.99%€56.01€49.69n/a3
Sep ’25n/a
€52.35
0%
4.16%€55.43€50.81n/a3
Aug ’25n/a
€52.35
0%
4.16%€55.43€50.81n/a3
Jul ’25n/a
€43.94
0%
13.12%€51.41€37.39n/a3
Jun ’25n/a
€43.94
0%
13.12%€51.41€37.39n/a3
May ’25n/a
€43.94
0%
13.12%€51.41€37.39n/a3
Apr ’25n/a
€46.62
0%
8.27%€50.61€41.40n/a3
Mar ’25n/a
€49.15
0%
4.42%€50.69€46.08n/a3
€62.62
Fair Value
27.0% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/05 19:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/05 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Bancorp, Inc. bevakas av 5 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
John HechtCitizens JMP Securities, LLC
Timothy SwitzerKeefe, Bruyette, & Woods