Red River Bancshares, Inc.

DB:7RR Aktierapport

Börsvärde: €335.5m

Red River Bancshares Värdering

Är 7RR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7RR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€140.44
Fair Value
65.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7RR ( €48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €140.44 )

Betydligt under verkligt värde: 7RR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7RR?

Nyckeltal: Eftersom 7RR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 7RR. Detta beräknas genom att dividera 7RR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7RR:s PE Ratio?
PE-förhållande10.3x
IntäkterUS$36.40m
MarknadsvärdeUS$378.65m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7RR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 7RR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.5x
PCZ ProCredit Holding
6.4x17.55%€612.5m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.6x5.03%€121.3m
DBIN Dacotah Banks
10.2xn/aUS$378.7m
AMBZ American Business Bank
8.7xn/aUS$386.4m
7RR Red River Bancshares
10.3x5.63%€378.7m

Price-To-Earnings vs Peers: 7RR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7RR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
7RR 10.3xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies49PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 7RR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.3 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7RR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7RR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.3x
Verklig PE Förhållande8.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 7RR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 7RR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€48.00
€59.19
+23.32%
5.20%€62.00€54.91n/a3
May ’26€44.80
€59.19
+32.13%
5.20%€62.00€54.91n/a3
Apr ’26€47.00
€66.56
+41.63%
2.90%€68.49€64.63n/a2
Mar ’26€52.50
€66.56
+26.79%
2.90%€68.49€64.63n/a2
Feb ’26€53.00
€66.56
+25.59%
2.90%€68.49€64.63n/a2
Jan ’26€48.40
€64.93
+34.16%
3.65%€67.30€62.56n/a2
Dec ’25€55.00
€63.10
+14.72%
0.75%€63.57€62.62n/a2
Nov ’25€46.60
€59.76
+28.24%
3.08%€61.60€57.92n/a2
Oct ’25€44.40
€59.53
+34.08%
3.08%€61.37€57.70n/a2
Sep ’25€46.00
€59.53
+29.42%
3.08%€61.37€57.70n/a2
Apr ’25€44.00
€58.32
+32.56%
2.36%€59.70€56.95€47.002
Mar ’25€44.80
€58.77
+31.18%
2.36%€60.16€57.38€52.502
Feb ’25€45.60
€58.77
+28.88%
2.36%€60.16€57.38€53.002
Jan ’25€49.00
€52.26
+6.66%
6.09%€55.44€49.08€48.402
Dec ’24€44.60
€51.33
+15.10%
0.92%€51.80€50.86€55.002
Nov ’24€41.80
€51.33
+22.81%
0.92%€51.80€50.86€46.602
Oct ’24€43.60
€51.38
+17.85%
2.65%€52.75€50.02€44.402
Sep ’24€43.20
€51.38
+18.94%
2.65%€52.75€50.02€46.002
Aug ’24€44.40
€51.38
+15.72%
2.65%€52.75€50.02€50.002
Jul ’24€46.00
€50.59
+9.97%
0.90%€51.04€50.13€42.402
Jun ’24€46.20
€50.59
+9.50%
0.90%€51.04€50.13€40.602
May ’24€41.00
€50.59
+23.39%
0.90%€51.04€50.13€41.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€57.93
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 22:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Red River Bancshares, Inc. bevakas av 5 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MarinacFIG Partners
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Michael RoseRaymond James & Associates