Heartland Group Holdings Limited

DB:73X Aktierapport

Börsvärde: €407.2m

Heartland Group Holdings Värdering

Är 73X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 73X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.09
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 73X ( €0.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.09 )

Betydligt under verkligt värde: 73X handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 73X?

Nyckeltal: Eftersom 73X är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 73X. Detta beräknas genom att dividera 73X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 73X:s PE Ratio?
PE-förhållande19.2x
IntäkterNZ$40.56m
MarknadsvärdeNZ$778.06m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 73X:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 73X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
PCZ ProCredit Holding
5.6x12.2%€578.4m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.5x8.5%€112.0m
CBK Commerzbank
10x9.7%€26.7b
BBMD Bank Mestika Dharma
17.3xn/aRp7.4t
73X Heartland Group Holdings
19.2x28.3%€778.1m

Price-To-Earnings vs Peers: 73X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 73X:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
73X 19.2xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 73X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 19.2 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 73X:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

73X PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.2x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 73X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 73X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.42
€0.53
+26.5%
12.6%€0.62€0.46n/a3
Mar ’26€0.45
€0.53
+18.5%
12.6%€0.62€0.46n/a3
Feb ’26€0.56
€0.70
+26.7%
23.8%€0.94€0.56n/a3
Jan ’26€0.52
€0.70
+36.5%
23.8%€0.94€0.56n/a3
Dec ’25€0.53
€0.70
+32.7%
23.8%€0.94€0.56n/a3
Nov ’25€0.55
€0.74
+35.9%
20.1%€0.95€0.62n/a3
Oct ’25€0.56
€0.74
+31.1%
20.1%€0.95€0.62n/a3
Sep ’25€0.58
€0.74
+26.6%
20.1%€0.95€0.62n/a3
Aug ’25€0.58
€0.77
+32.4%
18.6%€0.97€0.64n/a3
Jul ’25€0.55
€0.77
+42.1%
18.6%€0.97€0.64n/a3
Jun ’25€0.56
€0.77
+38.3%
18.6%€0.97€0.64n/a3
May ’25€0.57
€0.76
+32.5%
18.6%€0.95€0.62n/a3
Apr ’25€0.69
€0.84
+22.3%
21.6%€1.08€0.65n/a3
Mar ’25€0.67
€0.83
+25.2%
21.3%€1.07€0.65€0.453
Feb ’25€0.77
€1.03
+34.6%
15.5%€1.25€0.87€0.563
Jan ’25€0.83
€1.03
+23.3%
15.5%€1.25€0.87€0.523
Dec ’24€0.88
€1.06
+20.6%
11.1%€1.22€0.94€0.533
Nov ’24€0.84
€1.15
+36.6%
6.9%€1.25€1.05€0.553
Oct ’24€0.97
€1.14
+16.4%
4.3%€1.20€1.10€0.563
Sep ’24€0.95
€1.13
+18.1%
4.3%€1.20€1.09€0.583
Aug ’24€0.97
€1.20
+23.0%
5.6%€1.29€1.14€0.583
Jul ’24€0.93
€1.19
+28.4%
5.6%€1.28€1.13€0.553
Jun ’24€0.89
€1.19
+34.2%
5.6%€1.28€1.13€0.563
May ’24€0.86
€1.25
+45.1%
5.2%€1.33€1.17€0.573
Apr ’24€0.90
€1.25
+38.7%
5.2%€1.33€1.17€0.693
Mar ’24€1.01
€1.25
+23.8%
4.5%€1.33€1.19€0.673
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€0.49
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heartland Group Holdings Limited bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.
Adrian AllbonJarden Limited