RBB Bancorp

DB:5SZ Aktierapport

Börsvärde: €276.0m

RBB Bancorp Värdering

Är 5SZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 5SZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.54
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 5SZ ( €14.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.54 )

Betydligt under verkligt värde: 5SZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 5SZ?

Nyckeltal: Eftersom 5SZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 5SZ. Detta beräknas genom att dividera 5SZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 5SZ:s PE Ratio?
PE-förhållande11.3x
IntäkterUS$26.67m
MarknadsvärdeUS$300.36m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 5SZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 5SZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.4x8.5%€111.2m
PCZ ProCredit Holding
5.7x12.2%€594.9m
SFST Southern First Bancshares
17.2x19.6%US$267.6m
FIZN First Citizens Bancshares
15.4xn/aUS$269.6m
5SZ RBB Bancorp
11.3x11.8%€300.4m

Price-To-Earnings vs Peers: 5SZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 5SZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
5SZ 11.3xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies48PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 5SZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.3 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 5SZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

5SZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.3x
Verklig PE Förhållande8.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 5SZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 5SZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.70
€19.04
+29.5%
8.3%€21.05€16.47n/a5
Mar ’26€15.50
€20.41
+31.7%
5.5%€22.14€19.25n/a5
Feb ’26€15.70
€23.17
+47.6%
6.5%€25.20€20.84n/a5
Jan ’26€19.50
€23.50
+20.5%
4.4%€24.74€21.89n/a5
Dec ’25€21.40
€23.27
+8.8%
3.7%€24.22€21.85n/a5
Nov ’25€20.20
€22.38
+10.8%
3.1%€23.12€21.27n/a5
Oct ’25€20.40
€21.23
+4.1%
5.4%€23.49€20.33n/a5
Sep ’25€20.20
€20.34
+0.7%
2.6%€20.61€19.26n/a5
Aug ’25€21.00
€21.00
-0.01%
2.6%€21.28€19.89n/a5
Jul ’25€17.10
€18.60
+8.8%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Jun ’25€16.80
€18.60
+10.7%
6.0%€20.57€17.29n/a5
May ’25€16.30
€18.60
+14.1%
6.0%€20.57€17.29n/a5
Apr ’25€16.30
€17.83
+9.4%
3.4%€18.41€17.03n/a4
Mar ’25€15.70
€18.27
+16.4%
2.2%€18.50€17.58€15.504
Feb ’25€16.10
€18.24
+13.3%
2.2%€18.47€17.54€15.704
Jan ’25€17.50
€15.45
-11.7%
17.1%€17.27€10.91€19.504
Dec ’24€13.80
€12.22
-11.5%
8.2%€13.83€11.06€21.404
Nov ’24€10.70
€12.96
+21.1%
14.2%€16.56€11.35€20.205
Oct ’24€12.10
€14.44
+19.3%
8.0%€16.57€13.02€20.405
Sep ’24€12.40
€14.33
+15.6%
6.5%€15.87€13.61€20.205
Aug ’24€13.10
€14.33
+9.4%
6.5%€15.87€13.61€21.005
Jul ’24€11.00
€13.92
+26.5%
5.4%€14.60€12.78€17.104
Jun ’24€9.60
€13.90
+44.8%
5.4%€14.58€12.76€16.804
May ’24€10.90
€13.90
+27.5%
5.4%€14.58€12.76€16.304
Apr ’24€14.10
€19.25
+36.6%
10.1%€21.09€16.50€16.304
Mar ’24€18.30
€20.29
+10.9%
4.1%€21.12€19.28€15.705
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€18.04
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 07:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RBB Bancorp bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Timothy CoffeyFIG Partners
Brendan NosalHovde Group, LLC
Timothy CoffeyJanney Montgomery Scott LLC