Five Star Bancorp

DB:4F6 Aktierapport

Börsvärde: €815.0m

Five Star Bancorp Värdering

Är 4F6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 4F6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 4F6 ( €37 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €81.57 )

Betydligt under verkligt värde: 4F6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4F6?

Nyckeltal: Eftersom 4F6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4F6. Detta beräknas genom att dividera 4F6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4F6:s PE Ratio?
PE-förhållande14.1x
IntäkterUS$67.12m
MarknadsvärdeUS$936.70m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4F6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4F6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.7x
PCZ ProCredit Holding
6.3x20.87%€510.6m
UBK UmweltBank
10.4x18.59%€149.0m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
7.2x5.80%€105.8m
BFST Business First Bancshares
11x12.65%US$933.3m
4F6 Five Star Bancorp
14.1x13.02%€936.7m

Price-To-Earnings vs Peers: 4F6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4F6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
4F6 14.1xBranschgenomsnitt 11.6xNo. of Companies37PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4F6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.1 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4F6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4F6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.1x
Verklig PE Förhållande10.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 4F6 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4F6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€37.60
€39.24
+4.37%
4.98%€42.20€37.41n/a5
Jun ’27€35.60
€38.56
+8.32%
4.98%€41.47€36.77n/a5
May ’27€34.00
€38.48
+13.19%
4.98%€41.39€36.69n/a5
Apr ’27€32.00
€37.30
+16.55%
4.83%€39.40€35.02n/a5
Mar ’27€32.40
€35.41
+9.30%
4.45%€37.94€33.73n/a4
Feb ’27€31.80
€35.41
+11.37%
4.45%€37.94€33.73n/a4
Jan ’27€29.20
€34.75
+19.00%
3.60%€36.62€33.22n/a5
Dec ’26€28.40
€34.94
+23.02%
5.10%€37.19€32.00n/a5
Nov ’26€29.40
€34.93
+18.81%
5.10%€37.18€31.99n/a5
Oct ’26€26.00
€30.23
+16.27%
6.46%€33.45€28.30n/a4
Sep ’26€26.40
€30.01
+13.68%
6.46%€33.20€28.10n/a4
Aug ’26€25.00
€30.01
+20.05%
6.46%€33.20€28.10n/a4
Jul ’26€22.80
€28.40
+24.57%
6.85%€31.61€26.48n/a4
Jun ’26€23.00
€29.45
+28.04%
6.85%€32.77€27.46€35.604
May ’26€22.80
€29.45
+29.16%
6.85%€32.77€27.46€34.004
Apr ’26€24.20
€33.48
+38.36%
3.96%€35.69€32.44€32.004
Mar ’26€28.00
€34.72
+23.99%
3.96%€37.00€33.64€32.404
Feb ’26€28.20
€34.72
+23.11%
3.96%€37.00€33.64€31.804
Jan ’26€23.40
€36.29
+55.08%
1.73%€37.13€35.69€29.204
Dec ’25€29.20
€31.87
+9.15%
3.60%€33.10€30.34€28.403
Nov ’25€27.60
€31.87
+15.48%
3.60%€33.10€30.34€29.403
Oct ’25€26.60
€29.21
+9.81%
3.86%€30.72€28.01€26.003
Sep ’25€26.20
€29.78
+13.66%
3.86%€31.31€28.55€26.403
Aug ’25€27.20
€29.78
+9.48%
3.86%€31.31€28.55€25.003
Jul ’25€21.80
€25.70
+17.89%
3.41%€26.94€25.08€22.803
Jun ’25€20.80
€25.70
+23.56%
3.41%€26.94€25.08€23.003
€37.77
Fair Value
2.0% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/17 22:20
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/17 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Five Star Bancorp bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
null nullD.A. Davidson & Co.
Wood LayKeefe, Bruyette, & Woods