Peapack-Gladstone Financial Corporation

DB:45V Aktierapport

Börsvärde: €436.5m

Peapack-Gladstone Financial Värdering

Är 45V undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 45V när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€86.23
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 45V ( €23.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €86.23 )

Betydligt under verkligt värde: 45V handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 45V?

Nyckeltal: Eftersom 45V är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 45V. Detta beräknas genom att dividera 45V:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 45V:s PE Ratio?
PE-förhållande15.5x
IntäkterUS$31.95m
MarknadsvärdeUS$493.77m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 45V:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 45V jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.7x
PCZ ProCredit Holding
6.1x14.5%€636.1m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.3x5.0%€118.2m
CIV Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine Société coopérative
7.3xn/a€472.1m
NPB Northpointe Bancshares
8.8x33.7%US$463.6m
45V Peapack-Gladstone Financial
15.5x45.7%€493.8m

Price-To-Earnings vs Peers: 45V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 45V:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
45V 15.5xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies47PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 45V är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.5 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 45V:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

45V PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.5x
Verklig PE Förhållande15.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 45V har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 45V prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€23.80
€31.61
+32.8%
7.1%€34.25€28.98n/a4
May ’26€23.80
€31.61
+32.8%
7.1%€34.25€28.98n/a4
Apr ’26€25.80
€36.66
+42.1%
9.8%€40.52€31.84n/a3
Mar ’26€29.80
€36.66
+23.0%
9.8%€40.52€31.84n/a3
Feb ’26€27.00
€36.66
+35.8%
9.8%€40.52€31.84n/a3
Jan ’26€28.40
€36.80
+29.6%
11.6%€41.87€31.40n/a3
Dec ’25€32.60
€32.63
+0.1%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Nov ’25€29.40
€32.63
+11.0%
5.8%€35.10€30.48n/a3
Oct ’25€24.40
€29.66
+21.6%
6.4%€31.62€27.10n/a3
Sep ’25€24.80
€29.17
+17.6%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Aug ’25€26.00
€29.17
+12.2%
9.1%€32.24€25.79n/a3
Jul ’25€20.80
€27.32
+31.4%
15.3%€32.60€22.35n/a3
Jun ’25€19.50
€27.96
+43.4%
11.2%€32.26€24.89n/a3
May ’25€21.20
€29.67
+39.9%
10.2%€32.70€25.23€23.804
Apr ’25€22.00
€30.68
+39.4%
7.8%€33.21€26.76€25.804
Mar ’25€22.20
€31.13
+40.2%
5.4%€33.20€28.59€29.804
Feb ’25€25.40
€31.13
+22.5%
5.4%€33.20€28.59€27.004
Jan ’25€27.00
€28.12
+4.1%
11.1%€33.38€25.60€28.404
Dec ’24€22.60
€28.42
+25.7%
12.6%€34.57€25.57€32.604
Nov ’24€21.80
€28.42
+30.3%
12.6%€34.57€25.57€29.404
Oct ’24€23.80
€32.22
+35.4%
5.9%€34.46€29.27€24.404
Sep ’24€25.00
€31.46
+25.9%
3.7%€33.17€29.99€24.804
Aug ’24€26.40
€31.37
+18.8%
3.2%€32.74€30.01€26.004
Jul ’24€24.80
€33.01
+33.1%
5.9%€35.76€30.26€20.804
Jun ’24€24.60
€33.95
+38.0%
4.9%€36.27€31.62€19.504
May ’24€23.40
€38.71
+65.4%
6.2%€40.82€35.38€21.203
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€30.46
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 03:10
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Peapack-Gladstone Financial Corporation bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David BishopD.A. Davidson & Co.
Kevin FitzsimmonsFIG Partners
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC