Camden National Corporation

DB:3LR Aktierapport

Börsvärde: €622.7m

Camden National Värdering

Är 3LR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3LR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€91.98
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3LR ( €36.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €91.98 )

Betydligt under verkligt värde: 3LR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3LR?

Nyckeltal: Eftersom 3LR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3LR. Detta beräknas genom att dividera 3LR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3LR:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
IntäkterUS$47.06m
MarknadsvärdeUS$696.54m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3LR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3LR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.4x
PCZ ProCredit Holding
6.3x18.06%€600.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
8.7x5.03%€123.7m
CRLO Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire Société coopérative
7.5xn/a€585.8m
EQBK Equity Bancshares
11.2x17.22%US$714.6m
3LR Camden National
14.8x33.72%€696.5m

Price-To-Earnings vs Peers: 3LR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3LR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3LR 14.8xBranschgenomsnitt 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3LR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.8 x) jämfört med European Banks branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3LR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3LR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållande13.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3LR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3LR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.40
€42.65
+17.18%
6.78%€46.85€38.90n/a4
May ’26€34.00
€45.65
+34.25%
5.10%€48.38€42.91n/a4
Apr ’26€37.20
€48.86
+31.34%
4.90%€51.02€45.25n/a4
Mar ’26€42.20
€48.86
+15.77%
4.90%€51.02€45.25n/a4
Feb ’26€43.60
€48.02
+10.14%
7.35%€50.90€42.26n/a4
Jan ’26€40.40
€46.89
+16.07%
6.71%€50.98€42.32n/a4
Dec ’25€44.00
€43.10
-2.04%
8.26%€48.13€40.58n/a3
Nov ’25€38.40
€40.52
+5.51%
3.21%€42.36€39.59n/a3
Oct ’25€35.00
€37.91
+8.32%
4.45%€40.30€36.72n/a3
Sep ’25€36.00
€37.99
+5.54%
1.99%€38.92€37.07n/a3
Aug ’25€35.80
€37.99
+6.13%
1.99%€38.92€37.07n/a3
Jul ’25€30.60
€32.80
+7.18%
3.53%€34.34€31.56n/a3
Jun ’25€29.60
€32.80
+10.80%
3.53%€34.34€31.56n/a3
May ’25€29.00
€33.10
+14.14%
3.53%€34.66€31.85€34.003
Apr ’25€30.80
€35.17
+14.19%
2.15%€36.09€34.24€37.203
Mar ’25€28.80
€35.17
+22.11%
2.15%€36.09€34.24€42.203
Feb ’25€32.20
€35.17
+9.22%
2.15%€36.09€34.24€43.603
Jan ’25€34.60
€30.60
-11.56%
11.20%€35.45€28.18€40.403
Dec ’24€33.00
€30.16
-8.61%
5.83%€32.64€28.91€44.003
Nov ’24€27.00
€30.28
+12.15%
4.42%€32.17€29.34€38.403
Oct ’24€26.60
€30.05
+12.96%
5.10%€31.55€27.94€35.003
Sep ’24€30.80
€30.05
-2.45%
5.10%€31.55€27.94€36.003
Aug ’24€31.60
€30.05
-4.92%
5.10%€31.55€27.94€35.803
Jul ’24€28.40
€31.42
+10.63%
1.36%€31.72€30.81€30.603
Jun ’24€27.60
€31.42
+13.83%
1.36%€31.72€30.81€29.603
May ’24€28.60
€31.42
+9.85%
1.36%€31.72€30.81€29.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€42.60
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 21:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Camden National Corporation bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC
Damon DelMonteKeefe, Bruyette, & Woods
Matthew BreesePiper Sandler Companies