Eagle Bancorp, Inc.

DB:2ZI Aktierapport

Börsvärde: €724.4m

Eagle Bancorp Värdering

Är 2ZI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 2ZI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 2ZI ( €23.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €27.99 )

Betydligt under verkligt värde: 2ZI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 2ZI?

Nyckeltal: Eftersom 2ZI är en olönsam bank använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för 2ZI. Detta beräknas genom att dividera 2ZI:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är 2ZI:s PB Ratio?
PB-förhållande0.7x
BokUS$1.15b
MarknadsvärdeUS$836.19m

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 2ZI:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för 2ZI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.6x
PCZ ProCredit Holding
0.4x20.87%€462.9m
HBNC Horizon Bancorp
1.4x115.20%US$970.1m
UBK UmweltBank
0.4x18.59%€155.6m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
0.3x6.48%€108.9m
2ZI Eagle Bancorp
0.7x103.67%€836.2m

Price-To-Book vs Peers: 2ZI är dyrt baserat på dess Price-To-Book -kvot ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.6 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser 2ZI:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

4 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
2ZI 0.7xBranschgenomsnitt 1.1xNo. of Companies31PB00.61.21.82.43+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: 2ZI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Book -förhållande ( 0.7 x) jämfört med European Banks branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är 2ZI:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

2ZI PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio0.7x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 2ZI s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 2ZI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.60
€25.12
+11.16%
10.17%€28.53€21.29n/a5
Jun ’27€20.80
€25.12
+20.78%
10.17%€28.53€21.29n/a5
May ’27€25.00
€24.79
-0.84%
8.72%€27.26€21.30n/a5
Apr ’27€21.00
€23.54
+12.09%
9.79%€27.34€21.70n/a4
Mar ’27€21.40
€23.46
+9.61%
8.62%€26.75€21.23n/a4
Feb ’27€21.60
€20.80
-3.71%
5.06%€21.92€19.39n/a3
Jan ’27€17.50
€18.68
+6.76%
11.01%€20.93€15.37n/a4
Dec ’26€15.60
€17.55
+12.51%
12.19%€21.10€15.51n/a4
Nov ’26€13.80
€17.65
+27.93%
18.88%€23.40€15.45n/a4
Oct ’26€16.60
€19.01
+14.55%
14.72%€23.22€15.34n/a4
Sep ’26€16.10
€17.21
+6.89%
20.78%€23.38€14.58n/a4
Aug ’26€13.10
€18.88
+44.16%
16.03%€23.87€15.76n/a4
Jul ’26€14.50
€18.22
+25.68%
10.19%€20.58€15.44n/a4
Jun ’26€15.20
€20.39
+34.14%
15.37%€25.71€17.73€20.804
May ’26€14.60
€21.01
+43.88%
14.83%€25.38€18.38€25.003
Apr ’26n/a
€24.95
0%
8.38%€27.90€23.25€21.003
Mar ’26€20.80
€26.37
+26.77%
6.65%€28.59€24.30€21.403
Feb ’26€23.80
€26.37
+10.79%
6.65%€28.59€24.30€21.603
Jan ’26€24.20
€27.98
+15.63%
12.27%€30.88€23.16€17.503
Dec ’25€27.00
€24.04
-10.95%
8.31%€26.82€22.20€15.603
Nov ’25€18.20
€24.04
+32.11%
8.31%€26.82€22.20€13.803
Oct ’25n/a
€20.78
0%
4.35%€21.68€19.87€16.602
Aug ’25€19.70
€20.56
+4.35%
1.12%€20.79€20.33€13.102
Jul ’25€17.30
€19.51
+12.75%
5.66%€21.07€18.73€14.503
Jun ’25€15.40
€19.89
+29.14%
5.02%€20.81€18.50€15.203
€24.75
Fair Value
6.3% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/09 22:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/09 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eagle Bancorp, Inc. bevakas av 9 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MarinacBrean Capital Historical (Janney Montgomery)
David ChiaveriniJefferies LLC
Christopher McGrattyKeefe, Bruyette, & Woods